El complemento de recepción de pagos es una herramienta clave para cumplir con las disposiciones fiscales y mantener tus operaciones en orden. Este documento asegura que la información fiscal esté completa y correcta, evitando errores y cumpliendo con las disposiciones del SAT (Servicio de Administración Tributaria). Se utiliza cada vez que recibes un pago relacionado con una factura previa, brindando transparencia y control en tus operaciones.
Configuración inicial en Aspel Facture
Para comenzar, es necesario realizar ajustes básicos en el sistema para que la emisión de tus complementos sea correcta:
- Alta de serie para comprobantes de pago: Ingresa a Configuración -> Parámetros del sistema -> Facturación Electrónica. Dentro de la pestaña Configuración de comprobantes, da clic en Comprobantes de pago; ahí deberás agregar la serie digital con la que identificarás los comprobantes de pago.
- Configuración de cuentas bancarias del beneficiario: Dentro de la pestaña fiscales, da de alta las cuentas bancarias. Da clic en Agregar, captura la cuenta del banco y, al posicionarte en nombre del banco, podrás seleccionar la institución financiera, lo cual colocará automáticamente el RFC del mismo.
¿Cuándo emitir el complemento de recepción de pagos?
Es importante saber en qué casos corresponde generar este comprobante. Se utiliza cuando las contraprestaciones no se pagan en una sola exhibición, o cuando el pago de la contraprestación se realiza en una sola exhibición, pero esta no es cubierta al momento de expedición del CFDI. También aplica para operaciones a crédito que se paguen totalmente en fecha posterior.
Tabla de identificación de métodos de pago
| Clave | Descripción | Uso |
|---|---|---|
| PUE | Pago en una sola exhibición | Cuando se realiza el pago al momento de emitir el comprobante. |
| PPD | Pago en parcialidades o diferido | Cuando el pago se liquidará con posterioridad en una o varias parcialidades. |
Proceso para elaborar la recepción de pagos
Una vez configurado el sistema y confirmada la necesidad del comprobante, sigue estos pasos para su emisión:
- Verifica el requisito previo: Antes de generar la recepción de pagos, es necesario tener emitida la factura a crédito, en la cual aún no se define la forma ni el método de pago (se debe usar PPD).
- Acceso al módulo: Ingresa al menú Comprobantes, dirígete a Recepción de Pagos y haz clic en el ícono Agregar registro.
- Captura de datos: Completa los datos del encabezado, como fecha y número de folio. Posteriormente, registra los datos del cliente.
- Ingreso de pagos: Pulsa en el ícono Agregar para capturar la fecha de pago, el monto a pagar, la forma de pago SAT y la moneda utilizada.
- Relación de documentos: Haz clic en el ícono Agregar para vincular el documento original. Aquí deberás capturar el UUID, el saldo anterior, el importe pagado y el saldo insoluto resultante.
- Emisión: Si la información es correcta, da clic en el ícono Grabar o presiona la tecla F3 para realizar el timbrado del comprobante.
Beneficios de una correcta gestión
Los complementos de pago no solo cumplen una función administrativa, sino que también aportan beneficios significativos a la gestión contable de las empresas. Son documentos que previenen la duplicidad de ingresos en las contabilidades, mejorando la precisión del registro de ingresos. Con Aspel FACTURE puedes generar los complementos de pago que necesites de una forma sencilla, asegurando cumplimiento y confianza en cada transacción realizada ante el SAT.
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