«La percepción del tiempo está indudablemente ligada a los medios técnicos que utilizan los humanos para ahorrar tiempo o matarlo». - Hubert Aquin. Las plantillas representan un valioso ahorro de tiempo para cualquier persona que se embarque en la gestión contable y financiera de su negocio u hogar. Disponibles en el software de gestión contable denominado Excel.
Con el fin de ayudarte, Superprof te cuenta cuáles son las mejores plantillas disponibles en Microsoft Excel para gestionar tus cuentas sin necesidad de muchos conocimientos contables. Una puerta de acceso a una biblioteca que te proporcionará varias plantillas, algunas de las cuales están diseñadas para poder gestionar la contabilidad sin dificultad alguna. Por lo tanto, te serán de gran ayuda a la hora de planificar tus tareas, controlar tus datos contables e incluso automatizar determinados cálculos.
La Plantilla de Ingresos y Gastos
Las plantillas Excel de gestión contable que te serán de gran utilidad son las plantillas de flujo de caja. Tan prácticas para las grandes empresas como para las pequeñas empresas y los hogares, el registro de ingresos y gastos permite llevar una contabilidad con rigor. La única condición es que los datos se puedan transcribir en una hoja de cálculo. En Excel, encontrarás plantillas para cualquier tipo de tarea.
Para registrar estos asientos contables, deberás crear una hoja de cálculo que agrupe las entradas y salidas de dinero. Gracias a las funciones de Excel, podrás enumerar los movimientos de tus cuentas bancarias. Además, puedes planificar fácilmente las operaciones contables futuras, para conocer tu contabilidad de caja en el momento que quieras.
Al anticiparnos a estos movimientos, dominarás los estados financieros de tus cuentas en tiempo real y podrás examinar tu gestión comercial, saber si la estás gestionando de forma óptima y si puedes afrontar determinados gastos adicionales. El flujo de caja es una herramienta esencial de análisis contable y financiero, ya que proporciona una visión dinámica de la situación financiera de los autónomos, de las PYMES o de cualquier hogar.
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Para completar tu plantilla, necesitarás añadir la siguiente información:
- Recibos de efectivo.
- Desembolsos.
- Cuenta de resultados.
- Balances y documentos contables.
- Inversiones.
- Conciliaciones bancarias.
Estas plantillas las tienes disponibles en el software de contabilidad Excel. Desde «Archivo», «Nuevo desde plantilla», podrás buscar las plantillas que te interesen mediante palabras clave. Al escribir «tesorería», tendrás acceso a las siguientes plantillas:
- Presupuesto personal.
- Pronóstico de flujo de caja.
- Tabla de flujo de caja personal fácil.
- Análisis de flujo de caja.
- Presupuesto simple.
- Lista de verificación para pagar facturas.
- Estado de resultados.
- Proyección de flujo de caja para pequeñas empresas.
¡Depende de ti escoger la plantilla que más se adapte a tus necesidades! Por otro lado, si buscas un diseño diferente, ¡Internet ofrece cientos de diseños que podrán encajar con tus gustos!
La Plantilla del Balance Contable
El balance contable sirve para ver, en forma de documento, los activos de una empresa en un momento determinado. Este estado financiero resume los activos, es decir, todo lo que posee la empresa, como gestión de inventarios, flujo de caja, vencimientos y pasivos, es decir, todos los recursos a su disposición, como capital contable, deudas sociales y fiscales...
El balance es un reflejo de la situación financiera de una empresa. Lo suele elaborar un contable al cierre del ejercicio financiero. Por lo general, el balance se elabora al cerrar las cuentas anuales para poder medir la salud financiera de una empresa. Con Excel tendrás más que suficiente. No es necesario invertir en un software de contabilidad caro como el software EBP, Sage o incluso Quickbooks para producir este tipo de documentos.
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Gracias al balance, podrás generar otras tablas como el balance funcional y el balance financiero según tus necesidades. Los bancos, socios o clientes pueden solicitarle este tipo de archivos. El plan general de cuentas se utiliza para generar el panel de control del balance. Con un simple clic, podrás obtener todos los datos de tu negocio. El balance está vinculado a otros dos documentos esenciales: la cuenta de resultados y el plan de flujo de caja.
Podrás establecer fácilmente tu balance con Excel. Con una plantilla disponible en el software, lo único que tienes que hacer es indicar las funciones de las celdas con sus números y datos. Las fórmulas ya están completadas y los cálculos, automatizados. Resulta muy sencillo de utilizar, ¡solo debes ser meticuloso a la hora de introducir los datos!
Gracias a esta presentación simplificada, tú mismo podrás llevar tus cuentas con Excel y con el mejor software de contabilidad. Existen cientos de plantillas disponibles en Internet para que puedas llevar tu estado financiero. Asimismo, algunas páginas como plantillasexcelgratis.com, planillaexcel o exceltotal.com ofrecen plantillas sencillas, sobre todo, si lo tuyo no es la profesión contable. Explora estas páginas para encontrar el modelo y el diseño que más se adapten a tus necesidades.
La Plantilla de la Conciliación Bancaria
La conciliación bancaria permite realizar un control para mantener tus cuentas lo más actualizadas posible al comparar con el extracto bancario de tus recibos. De hecho, consiste en comparar el extracto bancario con el libro auxiliar de bancos y justificar las discrepancias, si las hubiera. Al descargar una plantilla de Excel, ahorrarás tiempo. De hecho, solo necesitas completar los datos de tus extractos bancarios profesionales y los del libro auxiliar del banco.
Suele formar parte del trabajo del contador para asegurarse de no cometer errores. Sin embargo, si tienes paciencia, podrás hacerlo tú mismo. Las plantillas de conciliación bancaria de Excel permiten comparar los depósitos registrados con los del extracto bancario. Agrupan los movimientos de entradas y los movimientos de salidas. La ventaja es que también se verifican los cheques y las notas de crédito bancarias, así como los cargos de la tarjeta de crédito.
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No todo el mundo sabe cómo manejar la conciliación bancaria en Excel. Por eso hay muchas plantillas gratuitas en línea. La base es la misma para todos, lo que a menudo difiere es el diseño. Las plantillas que encontrarás utilizan todas las funciones de «Matemáticas y trigonometría», así como funciones financieras fundamentales.
A continuación, te dejamos un resumen de la información contable que suelen contener:
- El saldo de la cuenta.
- Los elementos de la cuenta corriente.
- Los datos bancarios (saldo, extractos, etc.).
- La fecha.
- Los pagos.
- Los recibos de efectivo.
Con una buena plantilla, te sorprenderás de poder llevar a cabo este control tú mismo.
La Plantilla del Libro Mayor Contable
El libro mayor es un documento contable que contiene todos los asientos del libro de cuentas. Se trata de un documento muy valioso para la contabilidad de una empresa, porque rinde cuentas de todo, dato por dato. Cuenta con las herramientas necesarias para automatizar muchas tareas y ahorrar tiempo.
Incluye la siguiente información:
- La fecha de registro, facturación o recibo.
- La redacción del escrito.
- Los números y títulos de las cuentas en las que se debitarán o acreditarán las sumas.
Día tras día, se hace referencia a todas las entradas en esta tabla. Gracias a esto, el libro mayor se genera automáticamente. Es necesario para el correcto mantenimiento de las cuentas de una empresa, porque contiene el historial de movimientos de las cuentas bancarias.
Por lo tanto, se hace cargo de toda la contabilidad, desde la apertura de cuentas, pasando por el registro de las operaciones corrientes, los asientos de inventario, el establecimiento de documentos de resumen y el cierre de cuentas. Para obtener el libro mayor, es necesario volver a copiar las líneas del diario contable en las cuentas correspondientes. La hoja de cálculo calculará así automáticamente los totales de débito y crédito; de este modo, podrás saber si el saldo de la cuenta será deudor o acreedor.
Dónde Encontrar Modelos Contables Fiables
¿Sabes cuáles son tus necesidades, pero no sabes dónde puedes encontrar modelos contables fiables? A continuación, Superprof te ofrece una lista de páginas web donde podrás descargar plantillas de manera gratuita, según tus necesidades.
La contabilidad es muy importante en una empresa, por lo que no debe tomarse a la ligera. ¡La organización es la clave para gestionar tus cuentas con éxito! Las plantillas que encontrarás a tu disposición en línea te ayudarán a simplificarte la vida. Desde la contabilidad general hasta la contabilidad analítica, pasando por la gestión de documentos contables en el software Excel, ¡la contabilidad será un juego de niños!
Estos son las páginas donde encontrarás tablas en las que las fórmulas y funciones operarán automáticamente:
- La biblioteca de plantillas de Excel
- Archivo Excel
- Xataka
- Just EXW
- Formaciononline.eu
- Excelgratis.com
- Softzone.es
- Adslzone.net
- Aplicaexcelcontable
- Plantillasmil
Ya cuentas con toda la información necesaria para descargar tus plantillas de contabilidad y empezar a gestionar tus obligaciones legales con total tranquilidad y asegurarte de la correcta contabilidad de tu empresa. Estas plantillas están destinados a empresas, pero también a autónomos y despachos de contabilidad que deseen ganar en eficiencia.
Las plantillas de Excel ofrecen una contabilidad que se ajusta a los códigos y estándares de la profesión contable. ¡Así podrás comunicar tus documentos, realizar tus previsiones y controlar la contabilidad de tu empresa como un auténtico profesional! Y no olvides aprender todo.
Presupuesto Personal Mensual
El presupuesto personal mensual es una herramienta poderosa para tomar el control de tus finanzas. Ya sea que busques ahorrar, reducir tus deudas o simplemente organizar mejor tus ingresos y gastos, un presupuesto bien estructurado es clave. En este artículo, te proporcionaremos una plantilla gratuita de presupuesto mensual personal, diseñada para ayudarte a realizar un seguimiento detallado de tus finanzas mes a mes.
Un presupuesto personal mensual no solo te permite visualizar tus ingresos y gastos, sino que te ayuda a planificar tus finanzas con anticipación. La plantilla de presupuesto personal mensual es fácil de usar. Está dividida en varias categorías de ingresos y gastos, donde podrás registrar tanto los valores previstos como los reales. El proceso es simple, y la plantilla calculará automáticamente las diferencias entre lo que planeaste y lo que realmente ocurrió.
En la plantilla, comienza por ingresar tus ingresos mensuales previstos en la primera sección. Estos ingresos pueden incluir tu salario, ingresos por freelance, ventas, o cualquier otra fuente de dinero que tengas regularmente. Una vez ingresados tus ingresos previstos, la plantilla te pedirá que registres tus ingresos reales durante el mes.
La plantilla te proporciona diferentes categorías de gastos, como vivienda, alimentación, transporte, y entretenimiento. Al final de cada categoría, tendrás una columna para los gastos reales, donde podrás registrar lo que realmente has gastado en cada área. Una de las mejores características de la plantilla es que realiza cálculos automáticos. Al ingresar tus datos, podrás ver el saldo total previsto (ingresos menos gastos) y el saldo real (ingresos reales menos gastos reales).
Consejos para usar la plantilla:
- Revisa tu presupuesto regularmente: Es importante no solo crear el presupuesto al inicio del mes, sino también revisarlo constantemente.
- Sé honesto contigo mismo: Asegúrate de registrar todos tus gastos, incluso los pequeños.
- Ahorra una parte de tus ingresos: Siempre que sea posible, destina una parte de tu dinero a ahorros.
Ahora que sabes cómo funciona la plantilla y cómo utilizarla, puedes descargarla fácilmente desde el enlace a continuación. Esta plantilla te permitirá tomar el control de tus finanzas personales de manera sencilla y efectiva. El presupuesto personal mensual es una herramienta esencial para mantener tus finanzas bajo control.
Contabilidad Electrónica en Excel
El comprar un software contable puede ser considerablemente caro y difícil de utilizar si eres una pequeña o mediana empresa. Si eres de los contribuyentes que desde hace tiempo y hasta la fecha ha hecho su contabilidad en Excel, debes saber que a partir de 2015 esa información deberás enviarla al SAT. Por lo que si piensas seguir llevándola en Excel te recomendamos que busques una hoja que te genere de manera automática por ahora los reportes financieros básicos como Balance General (opcional, Estado de Resultados (opcional) y Balanza de Comprobación (Obligatorio).
También debe de considerar que su plantilla en Excel capture la información de las pólizas y que le asigne un numero de cuenta a cada movimiento que afecte su contabilidad. El catálogo debe contener todas las cuentas y a todos los niveles. Se deberán incluir también todas las cuentas del activo, pasivo, capital, resultados y de orden. Para el caso del cierre anual, se deberán incluir los ajustes fiscales pertinentes.
Sera decisión de cada quien si necesita o no un programa de Contabilidad que le ayude a enviar al SAT la información de la Contabilidad Electrónica. EL Contribuyente analizara el costo beneficio de adquirirlo y si con el archivo de Excel puede generar el XML solicitado por el SAT sin errores estará cumpliendo al 100% con la disposición (regla I.2.8.6., primer párrafo, RMISC 2014).
Creación de un Presupuesto Personal Eficiente en Excel
Gestionar tus finanzas personales puede parecer como un desafío monumental, pero con Excel, puedes tomar el control total de tus ingresos y gastos de manera efectiva. En este blog, te guiaremos a través de los pasos para crear un presupuesto personal eficiente que te ayudará a comprender tus patrones de gastos, calcular tu saldo automáticamente y establecer metas financieras alcanzables.
Crear y mantener un seguimiento detallado de tus ingresos y gastos se convierte en una tarea manejable incluso si eres nuevo en Excel. Aprovecha las capacidades de la herramienta para analizar patrones de gastos, calcular automáticamente tus saldos y establecer metas financieras concretas. Invertir tiempo en tu presupuesto personal te brindará una perspectiva clara de tus finanzas y te pondrá en el camino hacia una mayor estabilidad financiera.
Ahora que ya sabes cómo crear tu propio presupuesto personal; necesitas una plantilla para registrar tus ingresos y gastos? Desde EXCELFULL te ofrecemos una plantilla de forma gratuita.
Plantilla de Control de Inventarios en Excel
Este es un paso imprescindible para gestionar los recursos de tu empresa. Otro de los beneficios de este formato de inventarios es que te ayuda a surtir a tiempo tu stock. Esta plantilla es un formato de control de inventarios, para que mantengas en orden tus entradas y salidas de producto. Además, este formato de control de inventarios es fácil de usar.
- Para empezar, realiza una copia de tu formato de excel para inventarios con el fin de conservar una en blanco.
- Si no tienes definidos códigos para tus productos, puedes asignarle cualquier código que quieras.
- Cada ENTRADA y SALIDA se registra automáticamente modificando tus números de existencia reales.
Tu plantilla te mostrará una alerta y en la columna de SOLICITAR verás la leyenda “Solicitar material”. No olvides descargar en el botón de abajo tu plantilla de inventarios en Excel y comienza a gestionar tus existencias. Siempre ten en mente que el control de tus inventarios es el motor y el alma de tu empresa.
Los inventarios son las existencias de los recursos que las empresas necesitan para lograr sus objetivos y deben ser bien administrados para reducir al máximo el costo de su gestión. Los inventarios son los recursos que una organización emplea para alcanzar sus objetivos. En el caso de las comercializadoras, el stock por lo general se refiere a los artículos o mercancías para venta; en las compañías manufactureras, los inventarios más importantes son los de materias primas, insumos y bienes intermedios. Finalmente, en las empresas de servicios, los inventarios se refieren a los suministros que se requieren para la operación diaria.
Existen varias técnicas y métodos para el control y registro de inventarios. El método de registro periódico se utiliza para llevar el control de una gran cantidad de existencias que tienen un costo unitario bajo. Por norma de control interno, siempre se debe realizar un conteo físico.
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