Descubre Cómo la Póliza Masiva COI Revoluciona la Contabilidad con Automatización y CFDI | Despacho Contable Administrativo y Fiscal

Realizar la contabilización masiva de Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con pólizas dinámicas te permite registrar de forma automática varios comprobantes fiscales y generar pólizas que se adaptan a la información de cada documento. Esto agiliza el registro contable, reduce tiempos de captura y asegura mayor consistencia en la información. Aprenderás a contabilizar varios CFDI al mismo tiempo usando plantillas dinámicas. Cada comprobante generará su propia póliza de forma automática, lo que te ahorra tiempo y reduce inconsistencias.

Para facilitar esta tarea, existen soluciones especializadas como Carga Masiva Pólizas COI® y Carga Masiva Pólizas Excel-COI®.

Carga Masiva de Pólizas COI® para CFDI

Carga Masiva Pólizas COI® permite convertir CFDI a Excel y exportar los datos y detalles de las facturas desde el archivo «XML a Excel» ahorrando tiempo y generando la información preparada para editar y generar cualquier reporte de forma sencilla y rápida. Este software disminuye los tiempos para capturar la contabilidad, ya que una sola vez se codifica, asocia y capturan las facturas emitidas o recibidas.

Funcionalidades Clave

Contabiliza las provisiones de gastos, los ingresos, los pagos y los cobros.
Permite asociar los comprobantes fiscales y capturar la forma de pago de cada uno.
Contabiliza de forma sencilla tus XML con operaciones en moneda extranjera en la que podrás utilizar cuentas complementarias.

Compatibilidad

Carga Masiva Pólizas COI® es compatible desde la versión 7 hasta la versión 10 de Aspel COI. Además, permite trabajar de forma simultánea con las versiones de CFDi 3.2, CFDi 3.3 y CFDi 4.0.

Carga Masiva de Pólizas Excel-COI®

Carga Masiva Pólizas Excel-COI® genera la carga masiva de pólizas a COI en minutos de una manera fácil y sencilla. Facilita de una forma sencilla, rápida y práctica «cargar pólizas masivas» a COI con tan solo hacer clic en un botón. Solo se necesita copiar y pegar cuantos datos necesites desde otros archivos de Excel, o también se ingresar los datos de forma manual si así se desea y en cuestión de minutos exportar pólizas masivas de Excel a COI.

Lea también: optimiza tu contabilidad con la carga masiva de pólizas en CONTPAQi

Características Distintivas

Contabiliza las provisiones de gastos, los ingresos, los pagos y los cobros.
Es muy útil cuando las pólizas NO requieren asociación del UUID del XML.

Compatibilidad

Carga Masiva Pólizas Excel-COI® es compatible desde la versión 7 hasta la versión 10 de Aspel COI. Para el correcto funcionamiento de ambos programas, es necesario contar con Excel 2016 en adelante.

Característica	Carga Masiva Pólizas XML-COI®	Carga Masiva Pólizas Excel-COI®
Origen de datos	CFDI (XML)	Archivos de Excel / Ingreso manual
Compatibilidad CFDI	CFDi 3.2, 3.3, 4.0	No aplica (útil sin UUID)
Contabilización	Provisiones, ingresos, pagos, cobros, moneda extranjera	Provisiones, ingresos, pagos, cobros
Asociación de CFDI	Sí (y captura forma de pago)	No requiere UUID del XML
Versiones COI	Aspel COI 7 a 10	Aspel COI 7 a 10

Cómo Realizar la Contabilización Masiva de CFDI con Pólizas Dinámicas

Preparativos Esenciales

Asegúrate de contar con la versión más reciente del sistema COI. Esto garantiza que el proceso de contabilización funcione correctamente y sin inconsistencias.
Durante la contabilización, revisa los datos para asegurar que los movimientos se integren correctamente al flujo de efectivo.
Organiza tus cuentas mediante etiquetas dentro de las pólizas dinámicas. Esto facilita su identificación y uso durante el proceso de contabilización masiva.
Revisa las plantillas disponibles en el sistema, tanto las predeterminadas como las que hayas creado. Esto te permitirá identificar cuáles se utilizan para contabilizar varios comprobantes de forma simultánea.
Registra y administra las cuentas contables relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de tus clientes y proveedores. Esto permite que el sistema asocie correctamente los movimientos de cada tercero.

Proceso Paso a Paso para la Contabilización Masiva

Antes de comenzar, asegúrate de agregar tus comprobantes al tablero CFDI’s.
Ve al menú Contabilización CFDI y haz clic en el ícono Tablero CFDI’s .
Se desplegará la ventana del tablero de comprobantes, selecciona los comprobantes fiscales que deseas contabilizar y en la barra de herramientas, haz clic en el ícono Contabilización masiva por CFDI .
Observa la ventana que se despliega, donde se muestra la vista de las operaciones y plantillas disponibles. Pulsa en los botones correspondientes según el tipo de plantilla que deseas utilizar para contabilizar las operaciones.
- Plantillas guardadas: el sistema utilizará el historial de generación de pólizas que has realizado previamente y sugerirá automáticamente la plantilla más adecuada para cada operación.
- Platillas nuevas: antes de crear una plantilla, verás la siguiente vista en el sistema: COI sugerirá automáticamente la plantilla más reciente disponible que corresponde a la versión 2.
- Cancelar: al hacer clic en este botón, se cerrará la ventana y se detendrá el proceso que estabas realizando.
Se mostrará una ventana que te permitirá asignar los segmentos que fueron habilitados previamente en Parámetros del sistema. Los valores que ingreses se aplicarán a todos los CFDI seleccionados. Para realizar una selección correcta en los campos activos: Haz clic en el ícono de Ayuda . Elige la clave correspondiente desde el catálogo que se abrirá. Haz clic en el botón Contabilizar .
El proceso de contabilización masiva por CFDI se ejecuta de forma automática, mostrando el progreso mientras se generan las pólizas. Una vez finalizado, verás la ventana de Generación de póliza dinámica CFDI, donde podrás revisar las pólizas que se han construido automáticamente. En la sección Póliza dinámica, haz clic en el ícono de Ayuda si necesitas modificar la plantilla. Verifica que la información en cada campo sea correcta. Pulsa en el botón Aceptar para confirmar los cambios y continuar con la contabilización.
Al finalizar el proceso, verás un resumen que muestra: El total de pólizas generadas. El desglose por categoría, indicando cuántas corresponden a cada tipo de póliza. En el Tablero, se generará una póliza por cada CFDI seleccionado. Por ejemplo, si seleccionaste 4 documentos, se generarán 4 pólizas, cada una vinculada al CFDI correspondiente. La columna Asociado a mostrará la póliza relacionada con cada comprobante, permitiéndote identificar rápidamente qué póliza corresponde a cada CFDI.

Adquisición de Soluciones de Carga Masiva

¿Qué incluye su compra?

Software "Carga Masiva Pólizas XML-COI®" actualizado a su última versión.
Software "Carga Masiva Pólizas Excel-COI®" actualizado a su última versión.
Licencia original del software expedida a su nombre.
Instalación remota del software en un equipo.
Póliza de soporte técnico básico por 1 año.

Información de Licencia

"Carga Masiva Pólizas COI®" es un software desarrollado por nuestro equipo por lo que es 100% original, este se distribuye bajo una licencia comercial.

Licencia Anual: Puede utilizar el software durante un año a partir de la activación del mismo, una vez vencido este plazo será necesario renovar la licencia.
Licencia por equipo: La licencia de "Carga Masiva Pólizas COI®" es para ser utilizada en un solo equipo.