Descubre cómo generar el XML de auxiliar de folios, seleccionando hasta qué nivel de cuentas se agregarán en el archivo. Para generarlo, ingresas a la ruta: Menú Fiscales, despliegas el submenú de Generación de XML y das clic en la opción Auxiliares de folios.
El sistema te mostrará una ventana, donde es necesario definir los siguientes campos:
Campos Requeridos para la Generación del XML de Auxiliar de Folios
1. Folios
- Tipo de póliza: Seleccionas un tipo de póliza que deseas, por ejemplo, de Ig. (ingresos), Eg. (egresos), Dr. (diario).
Nota: Solo podrás elegir un tipo de póliza.
2. Pólizas
Te permite filtrar los datos para que se genere la información de acuerdo a lo indicado en este campo.
- Todas: Al seleccionar esta opción, el sistema te mostrará la información de todas las pólizas que se hayan incluido en el catálogo correspondiente.
- Rango: Especificas mediante un rango, el o los números de las pólizas a emitir, dicho campo depende de lo seleccionado en el campo tipo de póliza. Por omisión el sistema tiene activado el campo todas.
Por ejemplo: Si seleccionaste que el reporte imprima las pólizas tipo Dr. pero solo las numeradas del 1 al 3, entonces el sistema solo va a generar el reporte con estas pólizas.
3. Fiscales
- Tipo de solicitud: Seleccionas el tipo de solicitud que indica el SAT (Servicio de Administración Tributaria) para generar el archivo XML para la contabilidad electrónica. Atributo requerido para expresar el tipo de envío del auxiliar de la cuenta o subcuenta. Los tipos que puedes solicitar son:
- AF - Acto de fiscalización
- FC - Fiscalización Compulsa
- DE - Devolución
- CO - Compensación
- Número de orden: Es el atributo opcional para expresar el número de orden asignado al acto de fiscalización al que hace referencia la solicitud de la póliza. Es requerido para los tipos de solicitud AF y AC.
Importante: El número de orden debe estar conformado por [A-Z]{3}[0-6][0-9][0-9]{5}(/)[0-9]{2} que indica el documento del SAT. - Número de trámite: Atributo para expresar el número de trámite asignado a la solicitud de devolución o compensación al que hace referencia la solicitud de la póliza. Este campo es requerido cuando el tipo de solicitud es DE o CO. Los valores que se pueden introducir son los que el SAT especifica son Patrón= [0-9]{10}.
4. Guardar como
- Formato de archivo: Indicas el formato de como quieres que se genere el archivo, puede ser en formato XML, o ZIP.
- Ruta: Defines la ruta donde se guardará el archivo a generar. Por omisión, el sistema sugiere C:\Program Files\Common Files\Aspel\Sistemas Aspel\COI10.00\Datos1\Contabilidad Electrónica, pero te permite cambiarla.
Nodos Opcionales para Relacionar Comprobantes
Nodo opcional para relacionar el detalle de los comprobantes de origen nacional relacionados con la transacción. Se considera que se debe identificar, el soporte documental, tanto en la provisión, como en el pago y/o cobro de cada una de las cuentas y subcuentas que se vean afectadas.
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- Atributo requerido para expresar la clave UUID del CFDI soporte de la operación.
- Atributo requerido para expresar el RFC relacionado con la operación.
- Atributo opcional para expresar el método de pago de la operación, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT.
- Atributo opcional para expresar el tipo de moneda utilizado en la transacción, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda nacional (peso).
- Atributo opcional para expresar el tipo de cambio utilizado de acuerdo al tipo de moneda. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda nacional (peso).
Nodo opcional para relacionar el detalle de los comprobantes de origen nacional relacionados con la transacción, diferente a CFDI, es decir, CFD y/o CBB. Se considera que se debe identificar, el soporte documental, tanto en la provisión, como en el pago y/o cobro de cada una de las cuentas y subcuentas que se vean afectadas.
- Atributo requerido para expresar el monto total del CFD y/o CBB que soporte la operación.
- Atributo requerido para expresar el RFC relacionado con la operación.
- Atributo opcional para expresar el método de pago de la operación, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT.
- Atributo opcional para expresar el tipo de moneda utilizado en la transacción, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda nacional (peso).
- Atributo opcional para expresar el tipo de cambio utilizado de acuerdo al tipo de moneda. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda nacional (peso).
Nodo opcional para relacionar el detalle de los comprobantes de origen extranjero relacionados con la transacción. Se considera que se debe identificar, el soporte documental, tanto en la provisión, como en el pago y/o cobro de cada una de las cuentas y subcuentas que se vean afectadas.
- Atributo opcional que sirve para expresar el Identificador del contribuyente extranjero.
- Atributo requerido para expresar el monto total del comprobante de origen extranjero que soporte la operación.
- Atributo opcional para expresar el método de pago de la operación, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT.
- Atributo opcional para expresar el tipo de moneda utilizado en la transacción, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda nacional (peso).
- Atributo opcional para expresar el tipo de cambio utilizado de acuerdo al tipo de moneda. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda nacional (peso).
Atributos Requeridos y Opcionales
- Atributo requerido para expresar el número único de identificación de la póliza. El campo deberá contener la clave o nombre utilizado por el contribuyente para diferenciar, el tipo de póliza y el número correspondiente.
- Atributo requerido para expresar el tipo de solicitud del reporte auxiliar de los folios de los comprobantes fiscales de las pólizas.
- Atributo opcional para expresar el número de orden asignado al acto de fiscalización al que hace referencia el reporte auxiliar de los folios de los comprobantes fiscales de las pólizas. Requerido para tipo de solicitud = AF y FC.
- Atributo opcional para expresar el número de trámite asignado a la solicitud de devolución o compensación al que hace referencia el reporte auxiliar de los folios de los comprobantes fiscales de las pólizas. Requerido para tipo de solicitud = DE o CO.
- Atributo opcional para contener el sello digital del archivo de contabilidad electrónica.
Funcionalidades Adicionales
- Catálogo de cuentas.
- Información de pólizas. Usted podrá generarlas de forma manual o cargar los XML de sus comprobantes (ingresos y egresos) esa información se convertirá en la póliza XML, esta queda lista para enviarse al SAT.
- Balanza de comprobación. Al contar con sus pólizas almacenadas dentro de nuestro portal, con un solo click podrá generar la balanza y esta quedará lista en un archivo XML para enviarse en automático al SAT.
- Auxiliar de cuenta y subcuenta.
- Auxiliar de folios en pólizas.
Pestaña Reporte
En la pestaña Reporte presentará los datos generales (mes, año y por quien fue creado). La función de esta pestaña es que pueda capturar el número de acuse que les proporciona el buzón tributario del SAT al enviar su información, permitiendo de esta manera tener todo en un mismo lugar.
- Notas: notas que le ayuden a la identificación del acuse.
En esta pestaña podrá ver el listado de sus cuentas y podrá filtrarlas por: "Clave", "Nombre", "Cuenta padre", "Profundidad" (1 para cuentas superiores, 2 para cuentas inferiores, 3 para subcuentas de cuentas inferiores y así sucesivamente depende de la ramificación), "Naturaleza" (Acreedora o Deudora) y "Código agrupador".
Para descargar su XML generado del catálogo de cuentas, de click en la parte superior derecha en "Descargar XML".
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También en esta pestaña podrá ver el detalle de la cuenta con su historial de movimiento en varias columnas: "Agrupador", "Clave", "Nombre", "Saldo inicial", "Debe", "Haber" y "Saldo final". Para ver el detalle por cuenta, de click en el signo de "+" y desplegará el desglose de movimientos por póliza con los cargos y abonos. Para descargar este XML, de click en la opción "Descargar XML".
Pestaña Detalle de la Póliza
También en esta pestaña podrá ver el detalle de la póliza en las columnas: "Folio", "Tipo", "Fecha" y "Concepto". Para entrar directamente en la póliza, de click en el número de folio y la póliza. Para descargar, de click en "Descargar XML" para que pueda enviarlo al SAT.
Pestaña Comprobantes en Pólizas
Incluso en esta pestaña podrá ver el detalle de los comprobantes en pólizas en las columnas: "Folio", "Fecha", "Tipo", "UUID", "Folio", RFC, "Serie", "Tax ID", "Método pago", "Monto total", "Moneda" y "Tipo cambio". Para entrar directamente en la póliza, de click en el número de Folio y lo mandará a la póliza.
Nota: si solo requiere ver el XML de pólizas aunque el SAT no se lo haya requerido, puede utilizar en "Número de orden" el siguiente: AAA0999999/99 y en "Número de trámite" el siguiente: 1234567890. Para descargar, de click en "Descargar XML" para que pueda enviarlo al SAT.
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