La característica Informes financieros permite obtener información detallada sobre los datos financieros mostrados en el catálogo de cuentas (COA). Se pueden configurar informes financieros para analizar cifras en cuentas de contabilidad (G/L) y comparar los movimientos de contabilidad con los presupuestados.
Los resultados se presentan en gráficos e informes en el área de tareas, como el gráfico de flujo de caja y los informes Estado de cuenta de ingresos y Balance. Business Central proporciona informes financieros de muestra que se pueden usar de inmediato como plantillas. También es posible configurar informes personalizados para especificar las cifras que se desean comparar.
Configurar informes financieros requiere comprender la estructura del catálogo de cuentas. Las categorías de cuentas del L/M simplifican las definiciones de los informes financieros y los hacen más resistentes a los cambios en la estructura del catálogo de cuentas. La configuración de dimensiones permite dividir los datos financieros de manera que tengan sentido para la organización.
Si se desea ver las entradas de contabilidad general como porcentajes de las entradas del presupuesto, es necesario crear presupuestos de G/L. Los informes financieros organizan las cuentas del catálogo de cuentas para facilitar la presentación de los datos. Se pueden configurar diversas plantillas para definir la información que se desea extraer del catálogo de cuentas.
Los informes financieros también proporcionan un espacio para cálculos que no se pueden realizar directamente en el catálogo de cuentas. Por ejemplo, se pueden crear subtotales para grupos de cuentas y luego incluir ese total en otros totales. Otro ejemplo es para calcular márgenes de beneficios en dimensiones, como departamentos o grupos de clientes.
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Creación de un nuevo informe financiero
En la página Informes financieros, se debe elegir la acción Nuevo para crear un nuevo nombre de informe financiero.
Opciones de Configuración
En la ficha desplegable Opciones, se puede editar el título del informe, cambiar las definiciones de filas y columnas, escribir una descripción interna, establecer el formato para los números negativos y definir cómo mostrar las fechas. Las fechas pueden ser una jerarquía Día/Semana/Mes/Trimestre/Año, o utilizar periodos contables.
Filtros
Cuando se abre un informe financiero en el modo Ver o Editar, el panel Filtro está disponible. Sin embargo, no se recomienda utilizar el panel Filtro para establecer filtros para los datos del informe, ya que esto puede causar errores o no filtrar los datos correctamente.
Párrafos Introductorios y Finales
Si se desea que la salida del informe incluya un párrafo introductorio y/o de cierre, se puede utilizar la acción Editar los párrafos introductorio y final en el menú Definiciones.
Formato de Importe Negativo
Para controlar cómo se muestran los números negativos en la salida del informe (tanto en pantalla como en PDF), se puede utilizar la acción Formato de importe negativo en la ficha desplegable Opciones para elegir el formato preferido.
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Definiciones de Fila
Las definiciones de fila en informes financieros proporcionan un espacio para cálculos que no se pueden realizar directamente en el catálogo de cuentas. Por ejemplo, se pueden crear subtotales para grupos de cuentas y luego incluir ese total en otros totales. Las definiciones de fila también proporcionan opciones de configuración para dar formato al informe. Algunas de las opciones de formato no se transfieren al exportarlas a Excel.
Definiciones de Columna
Utilice las definiciones de columnas para especificar las columnas para incluir en el informe resultante. Por ejemplo, puede diseñar una plantilla de informe para comparar el saldo del periodo y el saldo a la fecha del mismo periodo del año actual y del año anterior. Puede tener hasta 15 columnas en una definición de columna.
Dimensiones en el Análisis Financiero
En análisis financiero, una dimensión son datos que agrega a un movimiento como una especie de marcador. Estos datos se utilizan para agrupar movimientos de características similares, como clientes, regiones, productos y vendedor, y así poder recuperar con facilidad estos grupos para su análisis. Cada dimensión describe el foco del análisis.
Así, un análisis de dos dimensiones, por ejemplo, sería ventas por área. Al utilizar más de dos dimensiones cuando se crea una entrada, puede realizar un análisis más complejo. Un ejemplo de análisis complejo es explorar las ventas por campaña de ventas por grupo de clientes por área. Eso le proporciona una mayor visión de su negocio, como por ejemplo, lo bien que está funcionando, dónde está prosperando o no y dónde debería asignar más recursos. Esa información le ayuda a tomar decisiones comerciales más informadas. Estas cuentas se insertan en el informe financiero.
Consideraciones Adicionales
- Las definiciones de informes financieros no tienen versiones. Cuando se cambia la definición de un informe, la versión anterior se reemplaza si el cambio se guarda en la base de datos.
- Si agrega definiciones de informes, elija un buen código y complete el campo de descripción con un texto significativo mientras aún sabe para qué usa el informe.
- Antes de cambiar la definición de un informe, considere la posibilidad de hacer una copia de seguridad del mismo, por si acaso su cambio no funciona como esperaba. Puede limitarse a copiar la definición (dándole un buen nombre) o exportarla.
- Si necesita una copia nueva de una definición que Business Central proporciona, una manera fácil de obtenerla es crear una nueva empresa que solo contenga datos de configuración.
- Puede importar y exportar definiciones de informes financieros como paquetes de configuración de RapidStart. Por ejemplo, los paquetes de configuración resultan útiles para compartir información con otras empresas.
- Cuando importa definiciones de informes financieros/filas, los registros existentes con los mismos nombres que los que está importando se sustituyen por las nuevas definiciones.
- Se puede integrar un informe financiero con una plantilla de libro de Excel, ajustar el diseño para adaptarlo a sus necesidades y luego actualizar la plantilla de Excel con datos de Business Central.
- Puede imprimir informes financieros utilizando los servicios de impresión de su dispositivo.
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