Disponibles en el software de gestión contable denominado Excel, las plantillas representan un valioso ahorro de tiempo para cualquier persona que se embarque en la gestión contable y financiera de su negocio u hogar. Una puerta de acceso a una biblioteca que te proporcionará varias plantillas, algunas de las cuales están diseñadas para poder gestionar la contabilidad sin dificultad alguna. Por lo tanto, te serán de gran ayuda a la hora de planificar tus tareas, controlar tus datos contables e incluso automatizar determinados cálculos.
Gestión de Inventarios con Excel
Los inventarios son los recursos que una organización emplea para alcanzar sus objetivos. En el caso de las comercializadoras, el stock por lo general se refiere a los artículos o mercancías para venta; en las compañías manufactureras, los inventarios más importantes son los de materias primas, insumos y bienes intermedios. Finalmente, en las empresas de servicios, los inventarios se refieren a los suministros que se requieren para la operación diaria.
Esta plantilla es un formato de control de inventarios, para que mantengas en orden tus entradas y salidas de producto. Además, este formato de control de inventarios es fácil de usar.
- Para empezar, realiza una copia de tu formato de excel para inventarios con el fin de conservar una en blanco.
- Si no tienes definidos códigos para tus productos, puedes asignarle cualquier código que quieras.
- Cada ENTRADA y SALIDA se registra automáticamente modificando tus números de existencia reales.
Tu plantilla te mostrará una alerta y en la columna de SOLICITAR verás la leyenda “Solicitar material”. Otro de los beneficios de este formato de inventarios es que te ayuda a surtir a tiempo tu stock. No olvides descargar tu plantilla de inventarios en Excel y comienza a gestionar tus existencias. Siempre ten en mente que el control de tus inventarios es el motor y el alma de tu empresa. Este es un paso imprescindible para gestionar los recursos de tu empresa.
Plantillas de Flujo de Caja en Excel
Las plantillas Excel de gestión contable que te serán de gran utilidad son las plantillas de flujo de caja. Tan prácticas para las grandes empresas como para las pequeñas empresas y los hogares, el registro de ingresos y gastos permite llevar una contabilidad con rigor. En Excel, encontrarás plantillas para cualquier tipo de tarea. La única condición es que los datos se puedan transcribir en una hoja de cálculo. Para registrar estos asientos contables, deberás crear una hoja de cálculo que agrupe las entradas y salidas de dinero. Gracias a las funciones de Excel, podrás enumerar los movimientos de tus cuentas bancarias.
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Además, puedes planificar fácilmente las operaciones contables futuras, para conocer tu contabilidad de caja en el momento que quieras. Al anticiparnos a estos movimientos, dominarás los estados financieros de tus cuentas en tiempo real y podrás examinar tu gestión comercial, saber si la estás gestionando de forma óptima y si puedes afrontar determinados gastos adicionales. El flujo de caja es una herramienta esencial de análisis contable y financiero, ya que proporciona una visión dinámica de la situación financiera de los autónomos, de las PYMES o de cualquier hogar.
Para completar tu plantilla, necesitarás añadir la siguiente información:
- Recibos de efectivo.
- Desembolsos.
- Cuenta de resultados.
- Balances y documentos contables.
- Inversiones.
- Conciliaciones bancarias.
Estas plantillas las tienes disponibles en el software de contabilidad Excel. Desde «Archivo», «Nuevo desde plantilla», podrás buscar las plantillas que te interesen mediante palabras clave. Al escribir «tesorería», tendrás acceso a las siguientes plantillas:
- Presupuesto personal.
- Pronóstico de flujo de caja.
- Tabla de flujo de caja personal fácil.
- Análisis de flujo de caja.
- Presupuesto simple.
- Lista de verificación para pagar facturas.
- Estado de resultados.
- Proyección de flujo de caja para pequeñas empresas.
¡Depende de ti escoger la plantilla que más se adapte a tus necesidades! Por otro lado, si buscas un diseño diferente, ¡Internet ofrece cientos de diseños que podrán encajar con tus gustos!
Balance Contable en Excel
El balance contable sirve para ver, en forma de documento, los activos de una empresa en un momento determinado. Este estado financiero resume los activos, es decir, todo lo que posee la empresa, como gestión de inventarios, flujo de caja, vencimientos y pasivos, es decir, todos los recursos a su disposición, como capital contable, deudas sociales y fiscales.
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El balance es un reflejo de la situación financiera de una empresa. Lo suele elaborar un contable al cierre del ejercicio financiero. Por lo general, el balance se elabora al cerrar las cuentas anuales para poder medir la salud financiera de una empresa. Con Excel tendrás más que suficiente. Gracias al balance, podrás generar otras tablas como el balance funcional y el balance financiero según tus necesidades. Los bancos, socios o clientes pueden solicitarle este tipo de archivos.
El plan general de cuentas se utiliza para generar el panel de control del balance. Con un simple clic, podrás obtener todos los datos de tu negocio. El balance está vinculado a otros dos documentos esenciales: la cuenta de resultados y el plan de flujo de caja. Podrás establecer fácilmente tu balance con Excel. Con una plantilla disponible en el software, lo único que tienes que hacer es indicar las funciones de las celdas con sus números y datos. Las fórmulas ya están completadas y los cálculos, automatizados. Resulta muy sencillo de utilizar, ¡solo debes ser meticuloso a la hora de introducir los datos!
Conciliación Bancaria con Plantillas de Excel
La conciliación bancaria permite realizar un control para mantener tus cuentas lo más actualizadas posible al comparar con el extracto bancario de tus recibos. De hecho, consiste en comparar el extracto bancario con el libro auxiliar de bancos y justificar las discrepancias, si las hubiera. Al descargar una plantilla de Excel, ahorrarás tiempo. De hecho, solo necesitas completar los datos de tus extractos bancarios profesionales y los del libro auxiliar del banco. Suele formar parte del trabajo del contador para asegurarse de no cometer errores. Sin embargo, si tienes paciencia, podrás hacerlo tú mismo.
Las plantillas de conciliación bancaria de Excel permiten comparar los depósitos registrados con los del extracto bancario. Agrupan los movimientos de entradas y los movimientos de salidas. La ventaja es que también se verifican los cheques y las notas de crédito bancarias, así como los cargos de la tarjeta de crédito. La base es la misma para todos, lo que a menudo difiere es el diseño. Las plantillas que encontrarás utilizan todas las funciones de «Matemáticas y trigonometría», así como funciones financieras fundamentales.
A continuación, te dejamos un resumen de la información contable que suelen contener:
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- El saldo de la cuenta.
- Los elementos de la cuenta corriente.
- Los datos bancarios (saldo, extractos, etc.).
- La fecha.
- Los pagos.
- Los recibos de efectivo.
Libro Mayor Contable en Excel
El libro mayor es un documento contable que contiene todos los asientos del libro de cuentas. Se trata de un documento muy valioso para la contabilidad de una empresa, porque rinde cuentas de todo, dato por dato. Cuenta con las herramientas necesarias para automatizar muchas tareas y ahorrar tiempo. Incluye la siguiente información:
- La fecha de registro, facturación o recibo.
- La redacción del escrito.
- Los números y títulos de las cuentas en las que se debitarán o acreditarán las sumas.
Día tras día, se hace referencia a todas las entradas en esta tabla. Gracias a esto, el libro mayor se genera automáticamente. Es necesario para el correcto mantenimiento de las cuentas de una empresa, porque contiene el historial de movimientos de las cuentas bancarias. Por lo tanto, se hace cargo de toda la contabilidad, desde la apertura de cuentas, pasando por el registro de las operaciones corrientes, los asientos de inventario, el establecimiento de documentos de resumen y el cierre de cuentas.
Para obtener el libro mayor, es necesario volver a copiar las líneas del diario contable en las cuentas correspondientes. La hoja de cálculo calculará así automáticamente los totales de débito y crédito; de este modo, podrás saber si el saldo de la cuenta será deudor o acreedor.
Dónde Encontrar Plantillas Contables Fiables
A continuación, Superprof te ofrece una lista de páginas web donde podrás descargar plantillas de manera gratuita, según tus necesidades. La contabilidad es muy importante en una empresa, por lo que no debe tomarse a la ligera. ¡La organización es la clave para gestionar tus cuentas con éxito! Las plantillas que encontrarás a tu disposición en línea te ayudarán a simplificarte la vida. Desde la contabilidad general hasta la contabilidad analítica, pasando por la gestión de documentos contables en el software Excel, ¡la contabilidad será un juego de niños! Estos son las páginas donde encontrarás tablas en las que las fórmulas y funciones operarán automáticamente:
- La biblioteca de plantillas de Excel
- Archivo Excel
- Xataka
- Just EXW
- Formaciononline.eu
- Excelgratis.com
- Softzone.es
- Adslzone.net
- Aplicaexcelcontable
- Plantillasmil
Ya cuentas con toda la información necesaria para descargar tus plantillas de contabilidad y empezar a gestionar tus obligaciones legales con total tranquilidad y asegurarte de la correcta contabilidad de tu empresa. Estas plantillas están destinados a empresas, pero también a autónomos y despachos de contabilidad que deseen ganar en eficiencia. Las plantillas de Excel ofrecen una contabilidad que se ajusta a los códigos y estándares de la profesión contable. ¡Así podrás comunicar tus documentos, realizar tus previsiones y controlar la contabilidad de tu empresa como un auténtico profesional!
Control de Pago a Proveedores con Excel
El control de pagos es esencial para todo tipo de empresas; ya sean pequeñas, medianas o grandes; pues esta tarea pretende prever, plantificar, conciliar, reclamar y proyectar el flujo de dinero que genera o mueve una empresa a sus proveedores. Tener una organización de pago a proveedores requiere de mucho detalle y precisión, sobre todo para no quedar mal con tus proveedores y tener tus productos en tiempo y forma para no retrasar las actividades de tu empresa.
Ventajas y Desventajas de Utilizar una Plantilla de Excel para el Control de Pago a Proveedores
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Permite tener un registro en una hoja de las facturas. | No puedes consultar los recibos de todos los gastos en tu formato o plantilla de Excel. |
| Genera una advertencia de aquellas facturas vencidas y no abonadas. | Conlleva mucho tiempo recopilar toda la información. |
| Realiza un reporte de las próximas facturas a vencer. | Puede sufrir una sobrecarga de información al trabajar con muchas cantidades de datos. |
| Si tienes pagos a plazos podrás gestionarlos de mejor forma. | Si tu hoja de cálculo es pesada, no cargará tan fácilmente en una aplicación o tardará tiempo en ser compartida. |
| Tendrás un respaldo de información si requieres comprobar o verificar esta información. | No puedes detectar si los CFDI que comparten tus proveedores son válidas ante el SAT. |
| Evitas penalizaciones de tus proveedores al presentar algún retraso en el pago. | |
| Mantienes relación con tus Proveedores al mejorar el control de tus pagos. |
Cómo Usar la Plantilla para la Gestión de Proveedores
Puedes duplicar la siguiente plantilla mes a mes para realizar el listado de gestión de tus proveedores o acumularlos en la misma hoja de Excel, pero te recomendamos tener una división mes a mes para contemplar los gastos promedio mensuales. La plantilla se compone de 4 secciones:
- 1.ª sección: Incluye la información de tu Proveedor; como Empresa, Nombre del Responsable, etc.
- 2.ª sección: Información del pago como: Concepto, número de Factura, Forma de Pago (Tarjeta, Efectivo, Cheque Nominativo, o Transferencia).
- 3.ª sección: Fechas de la factura. Esta es quizá la parte más importante de la plantilla, ya que a través de las fórmulas que hemos colocado en ella de forma “automática” Excel te dará a conocer los días que faltan para pagar tus facturas y a través de los colores del semáforo determinará si el pago ya expiro, aún tienes tiempo para pagarlo mediante los siguientes valores:
- Determina la fecha de vencimiento de tu Factura: Podrás determinar la fecha exacta de vencimiento de tu factura sin ver el calendario, pues se hará un cálculo entre la Fecha de Emisión de tu Factura (columna G) en la que tendrás que colocar la fecha en la que se emitió la factura y el Plazo de Pago que te otorgan tus proveedores (Columna H) que son los días que tienes para realizar el pago y que se determina según el acuerdo o política de tus proveedores por lo que este llenado si tendrás que hacerlo manual.
- 4.ª sección: Una vez que hayas llenado el total a pagar y el importe pago Excel determinará el importe pendiente de pago.
Señalamiento por Colores
Esta plantilla fue diseñada sobre todo para mantenerte alerta sobre las fechas de vencimiento de tus facturas y que no se te olvide pagarlas, alertándote de la misma forma, si todavía tienes tiempo para pagarlas, el tiempo se está agotando o definitivamente el plazo para pagarla venció. Cómo para la mayoría de las personas es más fácil identificar el plazo de pago mediante colores, determinamos el uso de un semáforo (verde, amarillo y rojo) para conocer el tiempo de pago de las mismas que se indican de en la columna K:
- Verde: Todavía tienes 10 o más días para hacer el pago de tu factura.
- Amarillo: Tienes 9 o menos días para realizar el pago.
- Rojo: El plazo para pagar tu factura ha vencido y tendrás que comunicarte con tu proveedor para aclarar la situación.
Determina si tu factura ya está pagada
La opción Pagada (Columna L) te ayuda a diferenciar las facturas que ya pagaste por lo que solo tendrás que escribir si y en automático podrás diferencias mediante un color gris que la factura ya está pagada por lo que no tendrás que preocuparte por este proveedor.
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