Durante el mes de diciembre se tienen que preparar todos los sistemas para iniciar de manera adecuada el siguiente año fiscal. Uno de esos procesos son los cierres anuales dentro de los Sistemas de CONTPAQi® Contabilidad, Bancos y Comercial Premium. Como parte de nuestros servicios les presentamos las causas más comunes de problemas al ejecutar estos procesos.
Problemas recurrentes en CONTPAQi Contabilidad
En el sistema de CONTPAQi® Contabilidad, es común que existan movimientos en la cuenta de cuadre al ejecutar el proceso de póliza de cierre. Esto sucede cuando se tienen pólizas que no están cuadradas de manera correcta. Para poder encontrar estos movimientos entre todas nuestras pólizas, iremos a menú cierre - estado del negocio y botón cuentas de cuadre. Esto nos mostrará un reporte en donde veremos las pólizas que tienen movimientos en cuenta de cuadre.
Dificultades en CONTPAQi Bancos
Respecto a CONTPAQi® Bancos, el error principal es que no puedes dejar un ejercicio sin movimientos. En Bancos no podemos dejar un ejercicio sin ningún movimiento; esto se debe a que tenemos activa la casilla en redefinir empresa de que asuma el mismo ejercicio contable. También podemos evitarlo capturando un único documento en el ejercicio actual de bancos para poder cambiar el ejercicio.
Inconvenientes en CONTPAQi Comercial
En el caso de CONTPAQi® Comercial, el problema surge porque existen documentos sin afectar, por lo que no se puede cerrar el ejercicio. En Comercial pueden quedar documentos sin saldar de manera correcta. Para poder corregirlo, debemos de ejecutar en el menú procesos la afectación de saldos en forma masiva de todo el ejercicio.
Tabla de soluciones rápidas para cierres
- Contabilidad: Revisar pólizas en cuentas de cuadre mediante el reporte de estado del negocio.
- Bancos: Capturar un documento en el ejercicio actual para permitir el cambio de periodo.
- Comercial: Ejecutar la afectación de saldos de forma masiva en el menú de procesos.
Nota: En el 90% de casos se soluciona con la utilería, pero si aún después de correrla te sigue marcando documento sin afectar, tendrás que entrar en base de datos en las tablas de documentos para cambiar el estado de afectado. Al ser un proceso muy delicado ya que afecta varias tablas, te recomendamos comunicarte con un asesor para que te pueda auxiliar. Con estas recomendaciones esperamos que no tengas problemas al momento de ejecutar tu proceso de cierre de ejercicio.
Lea también: Solución a RFC no válido
Soluciones integrales para optimizar tu empresa
Analiza toda tu información contable, financiera y fiscal de manera ágil y segura con la herramienta de contabilidad ideal para todas las empresas. Simplifica los procesos administrativos de tu empresa y optimiza su productividad mediante facturación electrónica ilimitada. Gestiona y cumple tu contabilidad electrónica al tener acceso hasta a 2000 CFDI con un solo clic. Emitir facturas electrónicas y CFDI nunca ha sido tan fácil.
Ofrecemos una solución integral para tus sistemas CONTPAQi®: venta, instalación, implementación y capacitación. Desarrollamos soluciones a la medida que conectan directamente con tus sistemas CONTPAQi®, gracias a la potencia de Software Conan. Olvídate de la doble captura: extraemos datos de XML de nómina, pólizas, facturas o inventarios y los transformamos en flujos automatizados.
Lea también: ¿Contraseña del SAT rechazada? Esto te ayudará
Lea también: Guía para resolver los problemas con tu devolución de Hacienda.