¡Transforma tu gestión financiera con «Conecta tu Banco»!
En el mundo de los negocios, una gestión bancaria eficiente es clave para mantener las operaciones financieras en orden y evitar errores costosos. CONTPAQi® Conecta tu banco es una plataforma integrada en la versión 17.0.5 de CONTPAQi® Bancos, que permite realizar la conexión de tus cuentas bancarias con tu portal bancario.
Esta integración permite la descarga en línea de tus movimientos bancarios, lo que a su vez facilita la generación de documentos bancarios, su administración eficiente y su contabilización precisa. "Conecta tu Banco" es un servicio que permite descargar automáticamente tus movimientos bancarios directamente desde el portal del banco hacia CONTPAQi Bancos. Esto elimina la necesidad de descargar manualmente archivos cada vez que quieres conciliar.
CONTPAQi® Conecta tu banco es una herramienta que permite conectar directamente tus cuentas bancarias registradas en CONTPAQi® Bancos con tu portal bancario. CONTPAQi® Conecta tu banco, disponible en la versión 17.0.5 de CONTPAQi® Contabilidad-Bancos, no solo simplifica la gestión de tus cuentas bancarias, sino que también optimiza tus operaciones financieras, reduciendo errores y aumentando la eficiencia.
Beneficios de Conecta tu Banco
Conéctate directamente a tu portal bancario desde CONTPAQi® Bancos y obtén los siguientes beneficios:
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- Conecta a tu portal financiero, las cuentas bancarias registradas en CONTPAQi® Bancos.
- Descarga todas las operaciones financieras de tu cuenta bancaria en línea, directamente hacia CONTPAQi® Bancos. Esto nos genera un nuevo flujo operativo partiendo del movimiento bancario.
- Optimiza tus procesos ya que ahora tendrás tus movimientos al momento.
- Evitar estar descargando constantemente tu estado de cuenta del banco y configurando plantillas para cargar los movimientos bancarios a CONTPAQi® Bancos.
- Evitar errores en la transcripción de documentos bancarios, garantizando una asignación correcta de los datos, como fechas, nombre del proveedor, cambios en importes, etc.
- Saber cuánto realmente debes y te deben, quién efectivamente nos depositó, cuándo lo hizo, qué cantidad, a quién le pagamos y sus conceptos correspondientes.
- Contabilizar tus movimientos desglosando el IVA causado y acreditable, dependiendo de su naturaleza, con base en lo efectivamente pagado y cobrado.
Además, la descarga automatizada de movimientos bancarios te permite obtener todas tus transacciones bancarias directamente desde tu portal bancario hacia CONTPAQi® Bancos, lo que se traduce en una significativa reducción de errores al asignar correctamente datos como fechas, nombres de proveedores e importes.
Cambios en el Flujo de Pagos
Ahora, al contar con una conexión directa a tu banco, se recomienda iniciar el proceso descargando en línea el «Listado de movimientos bancarios» de tu portal bancario y a partir de ellos generar los documentos bancarios, aplicar el pago a los CFDI con saldo pendiente, generando la póliza contable desglosando el IVA con base en lo efectivamente cobrado y pagado. De este modo, al llegar al final del mes ya no tendrás que invertir tiempo y esfuerzo para realizar conciliaciones manuales, ya que tu información parte directamente de los movimientos registrados en el banco.
Con la conexión directa a tu banco, es recomendable ajustar el flujo de pagos tradicional. Ahora, en lugar de capturar manualmente documentos bancarios y luego realizar conciliaciones, puedes empezar descargando los movimientos bancarios en línea, generando documentos bancarios y aplicando pagos a los CFDI con saldo pendiente.
Bancos Compatibles con CONTPAQi® Conecta tu Banco
Conéctate fácilmente con bancos populares. CONTPAQi® Conecta tu banco es compatible con una amplia gama de instituciones bancarias para facilitar la conectividad.
| Banco | Servicios Soportados |
|---|---|
| Banamex | BancaNet Empresarial y Personal |
| BanBajio | Empresas y Personas |
| IXE | Empresas |
| Banorte | Empresas y Personal |
| Banregio | Empresas y Personal |
| BBVA | Personal y Empresarial |
| Scotiabank | Personal |
| Y otros principales bancos mexicanos incluyendo Santander, HSBC. | |
Sí, CONTPAQi Bancos es compatible con los principales bancos mexicanos incluyendo BBVA, Citibanamex, Banorte, Santander, HSBC, Scotiabank, Banregio y más.
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Configuración del Portal Bancario para la Descarga de Movimientos
Para descargar tus movimientos bancarios, primero debes crear tus cuentas bancarias en CONTPAQi® Bancos y conectarlas a tu portal bancario. Esto puedes hacerlo ya sea desde el menú «Documentos«, haciendo clic en «Conecta tu banco» y seleccionando la opción «Configuración portal bancario» o mediante el ícono «Conecta tu banco«, que se encuentra en la barra de herramientas principal del sistema. Una vez que hayas configurado tu portal, podrás acceder al listado de movimientos bancarios para descargarlos y administrarlos.
¿Cómo realizar la conexión de tus cuentas bancarias?
- Dentro de la ventana de configuración del portal bancario, haz clic en el botón «Nueva cuenta«. Ingresa los datos para la conexión a la institución bancaria. En el campo «Cuenta«, se desplegarán las cuentas que tengas registradas en el catálogo de cuentas bancarias de CONTPAQi® Bancos, para que selecciones la que quieras configurar.
- Selecciona el banco y servicio bancario que utilices y en este caso, captura el número de cliente y contraseña del portal bancario. Enseguida haz clic en el botón «Obtener cuentas”, y espera un momento para que se validen los datos y puedas avanzar al paso 3. En caso que se requiera algún dato adicional, se te indicará en el espacio para información adicional y deberás proporcionarlo para completar el registro de tu credencial. Esto puede ocurrir cuando se requiera una doble autentificación o el uso de un «token«, número de celular o algún otro dato adicional requerido por el banco.
- Una vez que se validan los datos, se habilitará la opción para que selecciones la cuenta que deseas sincronizar de tu portal bancario, en caso de que tengas más de una cuenta con ese usuario o cliente bancario. Selecciona la cuenta deseada y presiona el botón «Guardar«.
- Si todo es correcto, se te informará que la creación de la credencial fue exitosa. Sólo presiona el botón «Aceptar«. Y finalmente, la cuenta configurada se mostrará en la ventana de «Configuración«.
En caso que quieras consultar la información de tu credencial, puedes hacer clic sobre la cuenta configurada para seleccionarla y presionar el botón «Abrir cuenta«. Se mostrará la información en «modo lectura». Si acabas de configurar tu credencial, te sugerimos esperar al menos 15 minutos para realizar la descarga de movimientos en el listado. Es esencial tener en cuenta que al conectarte a tu banco a través de esta herramienta, te enfrentas a las mismas limitantes y políticas de seguridad del portal bancario.
¿Cómo descargar los movimientos bancarios?
Para descargar los movimientos una vez configurada la conexión, sigue estos pasos:
- Dentro del listado de movimientos bancarios se mostrarán las credenciales configuradas en tu cuenta bancaria. Selecciona la credencial con la que deseas trabajar.
- Especifica en rango de fechas con el que deseas trabajar (selecciona la fecha inicial y final) y presiona el botón «Descargar«.
- Captura los datos bancarios de verificación (número de tarjeta y contraseña del portal bancario) y presiona el botón «Aceptar» para continuar.
- Dependiendo de tu banco y cuenta, se pueden solicitar datos adicionales para realizar una doble validación, por lo que deberás capturar la información que se te pida. En este caso se requiere ingresar el «token» y presionar el botón «Aceptar» para continuar.
Espera a que se descarguen los movimientos bancarios. Este proceso puede tardar unos minutos dependiendo de la cantidad de información así como de la disponibilidad del portal. ¡Y si los datos son correctos, se realizará la descarga de movimientos para que puedas consultarlos y administrarlos según lo requieras!
Creación de Documentos Bancarios a partir de Movimientos Descargados
Desde el listado de movimientos descargados, podrás generar sus documentos bancarios correspondientes haciendo clic derecho sobre el movimiento deseado para desplegar las opciones disponibles.
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Para los movimientos de tipo «Retiro«, podrás generar tanto «Egresos» como «Cheques«. Al seleccionar el tipo de documento deseado, se desplegará la ventana correspondiente a dicho documento bancario con el importe correspondiente al movimiento y sus datos, para que revises si necesitas capturar más información o hacer las modificaciones. Una vez listos los datos del documento, presiona el botón «Guardar«. En el listado de movimientos bancarios se indicará que ese movimiento, ya cuenta con su documento bancario correspondiente.
Para los movimientos de tipo «Depósito», sólo podrás generar documentos de tipo «Ingresos». Al seleccionar el tipo de documento «Ingresos«, se desplegará la ventana correspondiente a dicho movimiento para que selecciones el pagador, método de pago y los datos que requieras. Toma nota: Si el documento ya tiene asociado un CFDI, en el listado tendrá habilitado el estatus de «Pago aplicado» en dicha columna y si ya está contabilizado, tendrá una «palomita» en la columna «Póliza contable«. Una vez que generes el documento bancario, podrás contabilizarlo y asociar su comprobante fiscal digital correspondiente (o CFDI).
Beneficios Adicionales de CONTPAQi® Bancos
CONTPAQi® Bancos te brinda la solución que necesitas para simplificar el control de tu flujo de efectivo. ¡La solución que necesitas!
- Contabilizador: Personaliza los registros contables de ingresos y gastos de manera única.
- Visualización de comprobantes: Ahora tendrás la capacidad de ver las facturas o comprobantes vinculados a tu documento bancario.
- Descarga de comprobantes XML: Accede y descarga tus comprobantes fiscales de forma sencilla y directa a través de los servicios de descarga proporcionados por el SAT.
Desde el instante en que capturas la información, CONTPAQi® Bancos te proporciona la capacidad de conciliar documentos y verificar el saldo bancario real. Integra en una misma base de datos la información contable y bancaria.
¿Cuántas horas pierdes cada mes conciliando manualmente tus movimientos bancarios en Excel? ¿Tienes claridad total de cuánto dinero real tienes disponible hoy para pagar nómina o proveedores? CONTPAQi® Bancos es el sistema que te da control absoluto sobre tu flujo de efectivo. Importa automáticamente tus movimientos bancarios (depósitos, retiros, transferencias), cruza con tus facturas de clientes y proveedores para conciliar en minutos, y te muestra proyecciones claras de tu liquidez futura. Además, se integra perfectamente con CONTPAQi® Contabilidad: las pólizas se generan automáticamente sin recaptura.
Deja de perder tiempo en tareas manuales.
- ¿Pasas horas conciliando movimientos bancarios manualmente? Con la conciliación automática, tu sistema cruza los movimientos por ti. Solo revisas y apruebas.
- ¿No sabes exactamente cuánto dinero real tienes disponible? Consulta en tiempo real los saldos de todas tus cuentas bancarias, proyecciones de pagos y cobros pendientes.
- ¿Cansado de corregir errores de captura en Excel? La importación automática desde tus bancos y la vinculación directa con Contabilidad eliminan el doble registro.
- ¿Tienes varias empresas o manejas la tesorería de múltiples clientes? Con la licencia Multi-RFC ilimitados, controlas todas las empresas desde un solo sistema. Si manejas la contabilidad de múltiples clientes, CONTPAQi Bancos te permite gestionar todas sus cuentas bancarias de forma centralizada.
CONTPAQi Bancos soporta múltiples monedas. Puedes registrar cuentas bancarias en pesos, dólares, euros o cualquier otra moneda. CONTPAQi Bancos incluye más de 20 reportes preconstruidos: flujo de efectivo proyectado, antigüedad de saldos, conciliación bancaria, movimientos por cuenta, análisis de ingresos vs egresos, saldos por cliente/proveedor, entre otros.
Los datos en los que estás basando tus decisiones deben ser confiables. La falta de acceso a información financiera actualizada puede dificultar la toma de decisiones informadas y afectar la gestión de la tesorería. Consulta tu información en tiempo real. Consigue una conectividad bancaria sólida con los sistemas empresariales, para obtener la información de los bancos en tiempo real.
Licenciamiento y Soporte
El Futuro de las Finanzas está Aquí: Descubre nuestros planes de licenciamiento anual y prepárate para dejar atrás la gestión manual. Explora CONTPAQi® BANCOS por 30 días. Durante un mes completo, tendrás la oportunidad de explorar todas las capacidades y beneficios de CONTPAQi® Bancos.
Todos los precios incluyen IVA. Paga con tarjeta de crédito, débito o transferencia bancaria. No es obligatorio, pero es altamente recomendado. La licencia Multi-RFC te permite gestionar empresas ilimitadas (tantos RFCs como necesites) desde un solo sistema. Es ideal para despachos contables que manejan múltiples clientes o grupos empresariales con varias empresas.
Somos distribuidores certificados desde 2009. Hemos implementado CONTPAQi en cientos de empresas mexicanas de todos los sectores. Contamos con certificaciones activas en Comercial, Contabilidad y Nóminas. A diferencia de otros proveedores, incluimos la instalación y configuración inicial sin costo adicional. Ofrecemos precios competitivos directamente del fabricante con IVA incluido y factura electrónica inmediata. Sin intermediarios, sin comisiones ocultas. Respuestas rápidas en horario laboral. Sí, 100% sin costo adicional. Al comprar tu licencia nueva con contpaqi.pro, nuestros técnicos certificados instalan el software y configuran tus catálogos iniciales. Solo pagas el precio de la licencia que ves publicado.
Importas tu estado de cuenta bancario (en Excel o layout del banco), y el sistema cruza automáticamente los movimientos bancarios con tus registros de ingresos y egresos capturados. El software identifica coincidencias por monto, fecha y referencia. La instalación básica toma entre 2 y 4 horas. Esto incluye: instalación del software, configuración de empresas y cuentas bancarias, e importación de catálogos desde Contabilidad (si aplica).
Ofrecemos capacitación personalizada en funciones principales: conciliación, flujo de caja, reportes y vinculación. Sí, ofrecemos capacitaciones personalizadas según tus necesidades específicas. Puedes contratar sesiones de entrenamiento para aprovechar funciones especializadas como proyecciones de flujo, generación de archivos para pago electrónico, o integración con otros sistemas. Más de 500 empresas mexicanas ya confían en nosotros para gestionar su tesorería.