Una duda recurrente entre los usuarios es por qué un movimiento no efectúa una retención esperada dentro del sistema. En este post haremos una pequeña recapitulación de los requisitos técnicos necesarios para asegurar que los cálculos se realicen correctamente en cada caso.
Requisitos generales para la retención
Para que el sistema procese las retenciones de forma adecuada, es necesario seguir una configuración específica en el módulo de Cuentas por pagar:
- Es necesario que el cliente o proveedor tenga marcada la opción Retener Impuestos en su catálogo correspondiente.
- Los artículos deben tener asignadas retenciones específicas en la sección de Impuestos.
- En el concepto a utilizar, se deben marcar las opciones Retener IVA y Retener ISR según corresponda a la operación.
Es importante recordar que en el caso de los anticipos existen restricciones particulares: no se pueden hacer retenciones de ninguna manera, por lo que este tipo de movimientos queda excluido del cálculo.
Gestión de reportes de retenciones
El módulo de Cuentas por pagar cuenta con un reporte especializado que permite visualizar la información del IVA e ISR retenido en los pagos a los proveedores de un período determinado, organizada por proveedor.
Pasos para generar el reporte
- En el menú Reportes, haz clic en Retenciones de impuestos de los pagos.
- Revisa los datos y las opciones de impresión, realizando los cambios si es necesario.
- Para imprimir el reporte en impresora, haz clic en Imprimir. Para ver el reporte en una ventana, haz clic en Vista previa.
Parámetros de impresión disponibles
Al configurar la emisión del reporte, el sistema permite filtrar y organizar la información según los siguientes criterios:
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- Período: Intervalo de fechas a consultar.
- Grupo de proveedores: Permite filtrar por todos los proveedores, los seleccionados en el visor, un tipo de proveedor o uno en específico.
- Concepto: Selección entre pagos o cargos acreditados.
- Orden del reporte: Visualización por totales o por página nueva.
Consideraciones importantes sobre el flujo de efectivo
Es vital comprender cómo se integran los movimientos en el reporte. En este informe, solo se incluyen los créditos tipo pago y los traspasos de anticipo que se aplicaron a cargos que retienen IVA o ISR. Si manejas el flujo de efectivo según lo declarado en las preferencias de la empresa, el sistema solo tomará en cuenta los pagos cuyos movimientos bancarios ya aparecen conciliados en el sistema de Bancos dentro del período seleccionado.
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