Elaborar o dar de alta una póliza contable te permite registrar de forma ordenada cada operación financiera de tu empresa. Este proceso es necesario para llevar un control claro de tus movimientos y asegurar que la información contable sea correcta. Lo realizas cada vez que necesitas capturar transacciones como ingresos, egresos o ajustes dentro del sistema.
Cómo dar de alta una póliza manual
Generar la contabilización de pólizas manual te permite registrar de forma controlada los movimientos contables que requieren una captura o validación específica dentro del sistema. Esta opción es útil cuando necesitas ingresar operaciones de manera personalizada, asegurando que cada póliza quede correctamente registrada en tu contabilidad.
Para elaborar o dar de alta una póliza, ingresa a Cuentas y pólizas, dirígete a Pólizas y haz clic en Agregar. El sistema muestra una ventana donde debes capturar la información necesaria, comenzando con el registro de cuentas, cargos y abonos hasta cuadrarla.
Sección de partidas
En la sección de partidas, captura los datos fundamentales para el registro:
- No. Cuenta: indica la cuenta que se afectará. Presiona F2 para seleccionarla.
- Depto. / Centro de costos / Proyectos: indica el origen del movimiento, si estos campos están activos.
- Concepto del movimiento: captura la descripción del movimiento. El sistema puede sugerir la del campo Concepto.
- T. Cambio: el sistema propone el tipo de cambio según el histórico; si no existe, utiliza el último registrado o el valor 1.
- Debe: indica la cantidad que se cargará a la cuenta. El campo acepta hasta 15 números entre enteros y decimales.
- Haber: captura el importe que se abonará a la cuenta. El campo acepta hasta 15 números entre enteros y decimales.
Uso de pólizas dinámicas
Elaborar o dar de alta una póliza dinámica te permite automatizar el registro de operaciones contables mediante configuraciones predefinidas. Este proceso es útil para agilizar la captura, reducir errores y mantener consistencia en tus registros. Lo realizas cuando necesitas registrar operaciones recurrentes o estandarizar la forma en que se generan tus pólizas dentro del sistema.
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Pasos para configurar pólizas dinámicas
- Para dar de alta una póliza dinámica, primero prepara la plantilla de póliza, ingresa a Reportes y selecciona Administrador de hojas de cálculo. Después, selecciona la pestaña Póliza dinámica.
- Asegúrate de haber asignado previamente las cuentas contables de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y banco. Este paso se realiza una sola vez y el sistema utilizará estas cuentas de forma automática.
- Crea una nueva póliza desde uno o más Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Para ello, ingresa a Cuentas y pólizas y haz clic en Pólizas, luego en Agregar.
Generación de la póliza
Para generar la póliza dinámica tienes dos formas:
- Desde el ícono Generar póliza dinámica CFDI: Selecciona uno o varios CFDI desde tu equipo o desde el depósito de documentos, elige la plantilla, define el nivel de detalle y selecciona la cuenta de flujo.
- Arrastrando los CFDI: Arrastra los CFDI a la ventana de captura. El sistema mostrará automáticamente la ventana de generación donde podrás seleccionar la plantilla y el nivel de detalle.
El sistema genera la póliza automáticamente, incluyendo el (Identificador Único Universal) UUID del CFDI (si está configurado) y cumpliendo con los requisitos de contabilidad electrónica. Ingresa a Consulta de pólizas para revisar la información registrada.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Póliza Manual | Ideal para registros específicos, validados y personalizados. |
| Póliza Dinámica | Automatiza operaciones recurrentes usando plantillas y CFDI. |
| Niveles de detalle | Puede ser por comprobante (partida por cada CFDI) o concentrado (total único). |
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