¿Te ha sucedido que no puedes timbrar un Pago en el sistema CONTPAQ i? Hay un error muy común, el cual es «CRP213 El campo CtaOrdenante no cumple con el patrón requerido» en los sistemas CONTPAQi al timbrar un pago.
Este error se debe a que la cuenta del cliente al cual le estás facturando (cuenta ordenante) no cumple con los requisitos del SAT.
Entendiendo las Cuentas en un CFDI Pago
Primero que nada, debes entender que en un CFDI Pago puede haber 2 cuentas:
- Cuenta ordenante: Es la cuenta de la persona que realiza el pago. Cuando se usan cuentas bancarias para timbrar un Recibo Electrónico de Pago, la cuenta ordenante es la del cliente.
- Cuenta del beneficiario: Es la cuenta de la persona que recibe el pago. En el contexto de un Recibo Electrónico de Pago, la cuenta beneficiaria es la cuenta de la empresa.
Patrones Requeridos por el SAT para Cuentas Bancarias
El SAT tiene un catálogo, donde dependiendo de la forma de pago son los dígitos que deben llevar esas cuentas:
| Forma de Pago | Descripción | Cuenta Ordenante | Patrón para cuenta ordenante | Cta de Beneficiario | Patrón para cuenta Beneficiaria |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Cheque nominativo | Opcional | 11 o 18 dígitos | Opcional | 10, 11, 15, 16 o 18 dígitos |
| 03 | Transferencia electrónica de fondos | Opcional | 10, 16 o 18 dígitos | Opcional | 10 o 18 dígitos |
| 04 | Tarjeta de crédito | Opcional | 16 dígitos | Opcional | 10, 11, 15, 16, 18 dígitos |
| 28 | Tarjeta de débito | Opcional | 16 dígitos | Opcional | 10, 11, 15, 16, 18 dígitos |
Ejemplo de la Problemática
Siguiendo esta tabla, te pondremos un ejemplo: Puedes ver que si te pagan con cheque la cuenta de tu cliente (ordenante) debe ser de 11 o 18 dígitos. Por lo que si la cuenta de tu cliente la tienes dada de alta con otra cantidad de dígitos te mandará el error que no cumples con el patrón requerido.
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Soluciones al Error «CtaOrdenante no cumple con el patrón requerido»
En este caso, para resolver este error, tienes dos opciones:
- Modificar la cuenta de tu cliente (Cuenta Ordenante): Para ello, entras al Catálogo de Clientes, seleccionas al cliente con el problema y accedes a la opción de cuentas bancarias para modificar la cuenta.
- Borrar la cuenta bancaria del cliente (Cuenta Ordenante): Si no tienes el dato a la mano, puedes omitir poner la cuenta en tu factura, borrarla de tu documento y timbrar el pago. Recuerda que es un dato opcional.
Recomendaciones Importantes
- Nosotros siempre te recomendaremos teclear la cuenta ordenante, ya que es obligatoria para Anexo 20 (Contabilidad Electrónica) y con esto ayudas a tu contador a tener este dato.
- Recuerda que las cuentas bancarias son opcionales para Anexo 20 (Facturación Electrónica), por lo que si no tienes el dato, puedes timbrar los pagos sin ellas. Pero nuestra recomendación es que sí llenes ese dato, ya que para Anexo 24 (Contabilidad Electrónica) sí es obligatorio.
- Te recomendamos además pedir la CLABE de tus clientes, ya que con esta tu forma de pago puede ser cheque o transferencia.
- Te recomendamos al menos teclear tu Cuenta Bancaria (Cuenta del beneficiario).
- Si la cuenta del cliente o empresa no tiene capturada la cuenta CLABE, se podrá capturar desde el menú Adicionales, opción Modificar datos de la cuenta bancaria del cliente o Modificar datos de la cuenta bancaria de la empresa.
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