CONTPAQi® Contabilidad ofrece una herramienta robusta para la gestión fiscal y contable, permitiendo la generación automática de pólizas a partir de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) en formato XML. Es una herramienta de CONTPAQi Contabilidad que permite generar pólizas contables de forma automática a partir de los archivos CFDI (XML).
Configuración Esencial para la Contabilización de CFDI
Para asegurar una contabilización precisa y automatizada, es indispensable realizar una configuración previa adecuada en el sistema. Los siguientes puntos son fundamentales:
- Antes de contabilizar, es necesario configurar las cuentas contables para cada catálogo.
- Los Tipos de operación son fundamentales para clasificar correctamente tus CFDI.
- El Configurador es donde defines exactamente como se generarán las pólizas.
- El sistema incluye 10 plantillas predefinidas que puedes usar como base para crear tus asientos contables.
- Importante: Seleccionar el asiento correcto es fundamental.
- Importante: El asiento contable define como se registrarán automáticamente los movimientos.
- Para usar una cuenta fija (que no cambie según el proveedor), escribe el número de cuenta entre comillas simples.
- Precaución: Modificar un asiento afectará todas las futuras contabilizaciones que lo utilicen.
- Si deseas contabilizar a nivel de detalle por cada producto o clave SAT, usa la pestaña 3.
Gestión de Moneda Extranjera y Dispersión de Pagos
CONTPAQi® Contabilidad está diseñado para manejar transacciones en moneda extranjera, incluyendo la dispersión de pagos y el cálculo de la fluctuación cambiaria.
- Podrás generar la dispersión del pago aunque tu cuenta bancaria sea en pesos y los CFDI asociados al documento tengan una moneda extranjera.
- Si las facturas tienen un tipo de cambio diferente al pago, se va a generar la pérdida o utilidad cambiaria.
- Si el pago tiene un tipo de cambio menor al de las facturas, existirá utilidad cambiaria y si el pago tiene un tipo de cambio mayor tendré una pérdida cambiaria.
- Si no realizarás el pago total de cada CFDI podrás editar los importes del pago correspondiente a cada CFDI asociado y que deseas contabilizar.
- Una vez capturados los importes podrás contabilizar el documento desde el botón Póliza.
Una vez que contabilizas los CFDI del pago, la información de la pestaña 5.CFDI, será de lectura para que ya no sea editable a menos que borres la póliza para hacer correcciones o modificaciones ya sea cancelando o eliminando primero la póliza y volver a contabilizar.
Novedades en CONTPAQi® Contabilidad-CONTPAQi® Bancos 16.4.1
La versión más reciente de CONTPAQi® Contabilidad-CONTPAQi® Bancos, la 16.4.1, está disponible para descarga e instalación desde el día 29 de Febrero 2024, incorporando importantes mejoras.
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Compatibilidad con el Complemento de Estado de Cuenta de Combustibles (ECC)
El complemento ECC, es un documento que lleva un registro detallado de las transacciones de compra de combustible, realizadas con un monedero electrónico en una estación de servicio y asegura de que el saldo de tu monedero electrónico sea correcto. A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad, podrás cargar, asociar, consultar y contabilizar los datos del complemento del Estado de cuenta de combustibles (ECC), desde la póliza.
Reporte "Revisión de pagos de CFDI en Excel®"
Este nuevo reporte es una herramienta valiosa para empresas que manejan monedas extranjeras. Con este reporte te brindamos información de cómo se han recibido los pagos a partir de los CFDI cargados en el ADD de la empresa, para ayudarte a verificar los saldos de las cuentas de flujo de efectivo y los CFDI, obteniendo una visión sobre las variaciones en el tipo de cambio (utilidad o pérdida cambiaria) para las empresas en las que se manejen monedas extranjeras.
El reporte está disponible a partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad desde el menú "Reportes", submenú "Reportes del administrador de documentos digitales", llamado: Revisión de pagos de CFDI en Excel® y te permite ver la información del REP y facturas relacionadas tanto en documentos emitidos como recibidos, así como la fluctuación cambiaria de una o varias monedas extranjeras.
Funcionamiento del Reporte "Revisión de pagos de CFDI en Excel®"
Acceso y Permisos
Podrás decidir qué usuarios tendrán el permiso para ejecutar el reporte desde el perfil y/o configuración del usuario.
Ventana de Filtros
El reporte se genera en Excel® y cuando ingreses a él, se mostrará una ventana de filtros para que indiques un rango de fechas, así como el origen del CFDI, donde podrás seleccionar las opciones: Emitidos, Recibidos o Ambos y una vez que proporciones esos datos, presiona el botón "Ejecutar Reporte
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Características del Reporte
- El reporte cuenta con dos hojas que son: Ingresos y Egresos, que muestran respectivamente los REP de ingresos así como las facturas con método de pago "PUE" (Pago en una sola exhibición), la información de los egresos y facturas con o sin REP.
- La información del reporte se ordena de acuerdo a la fecha del pago. En caso de haber facturas sin un REP relacionado y con método de pago "PUE", éstas se mostrarán al final del reporte ordenadas por su fecha de emisión correspondiente.
- La información que muestre el reporte corresponde a los CFDI que se encuentren en el ADD de la empresa, a excepción de los CFDI cancelados, puesto que estos no forman parte del flujo de efectivo, por lo que no se mostrarán en el reporte.
- El orden en que se muestran los registros del reporte es mediante la fecha de los pagos y no de las facturas.
- Si existen varios pagos relacionados a la factura, el reporte mostrará un registro por cada pago.
- Importante: Recuerda que el orden que asigna el reporte a los movimientos, es mediante la fecha del pago en lugar de hacerlo por la fecha de la factura, por eso es que en la fecha de la factura no se muestran los registros en orden.
Estructura del Reporte
El reporte está dividido en secciones de acuerdo al tipo de datos correspondiente a cada una de ellas. Las secciones son las siguientes:
- Detalle de Facturas
- Documento pago (REP)
- Desglose de montos aplicados al DR (documento relacionado)
Enseguida veremos la información que se muestra en cada sección del reporte.
Detalle de Facturas
La primera sección del reporte corresponde a la información de las facturas relacionadas al REP como la fecha, tipo de CFDI, serie, folio, razón social, rfc, moneda, tipo de cambio, importes en la moneda de la factura, así como el importe correspondiente en la moneda nacional y el método de pago.
Cuando se tienen documentos en monedas diferentes a la nacional, la columna "Total MXN Factura", mostrará el importe en pesos que corresponde al total de la factura en la moneda extranjera por el tipo de cambio.
Cuando se detecten facturas con método de pago "PUE" formando parte del flujo de efectivo sin tener un REP, éstas se desplegarán al final del reporte, ordenadas por fecha, pero sin la información del REP.
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Documento Pago (REP)
La segunda sección del reporte contiene la información del CFDI de pago o REP con sus datos correspondientes, como: Fecha de pago, Fecha de emisión, Serie y Folio, Forma de pago, Moneda y tipo de cambio del pago, así como el Monto del pago.
Esta sección únicamente mostrará información siempre y cuando los CFDI de pago o REP se encuentren en el ADD de la empresa.
Desglose de Montos Aplicados al DR (Documento Relacionado)
La última sección contiene la información de cada documento relacionado (DR) según los que tenga el REP, con el tipo de cambio DR, la equivalencia DR que viene en el nodo "Equivalencia DR" para los REP de versión 2.0, o si es un REP de la versión 1.0 sería el del nodo "Tipo de cambio DR", Importe pagado del documento relacionado, el pago al tipo de cambio del documento origen, el abono en pesos de acuerdo al tipo de cambio del pago.
Las últimas dos columnas de esta sección del reporte son las más importantes pues se utilizan para el cálculo de la fluctuación cambiaria, que ocurre cuando hay diferencias en el tipo de cambio de las monedas, con respecto a la fecha en que fueron creados los documentos de pago y esto permite saber si existe utilidad o pérdida cambiaria.
Cuando la factura y el REP correspondiente a ella tienen la misma moneda y tipo de cambio o en la moneda base (nacional), la columna de "Fluctuación cambiaria" se mostrará en cero puesto que en dicho caso no existe variación alguna en el tipo de cambio.
La fluctuación cambiaria se calcula cuando hay diferencias en el tipo de cambio de las monedas con respecto a la fecha en que fueron creados los documentos de pago, lo que nos ayuda a saber si existe utilidad o pérdida cambiaria. Esto ocurre porque el tipo de cambio de la factura es diferente al del pago.
El cálculo de la Fluctuación cambiaria se realiza de la siguiente manera:
| Concepto | Cálculo (Ingresos) | Cálculo (Egresos) |
|---|---|---|
| Fluctuación Cambiaria | "Abono en Pesos T. C. Pago" - "Pago al T. C. Origen" | "Pago al T. C. Origen" - "Abono en Pesos T. C. Pago" |
Casos Especiales en el Reporte
Documentos Cancelados
En el Visor de Documentos Digitales puedes consultar los documentos que se encuentren "Cancelados sin aceptación" en el ADD. Sin embargo, como dichos documentos ya no forman parte del flujo de efectivo, no se mostrarán en el reporte.
REP sin Factura Relacionada en el ADD
En los casos en que en el Visor de Documentos Digitales se tiene un REP sin factura relacionada, los importes en los campos: T.C. Factura, Total en Moneda Factura y Total MXN Factura, se mostrarán en ceros. Los otros datos de la factura como: Folio, Razón social, RFC, etc., sí se mostrarán.
Recomendaciones Importantes
- Importante: Antes de cargar asientos, se recomienda hacer un respaldo de la empresa.
- Verifica antes de generar: Siempre revisa la pestaña "4".
- Si el sistema muestra el mensaje "Existen segmentos de cuenta sin completar: PR01", significa que hay productos sin cuenta asignada. El asiento contable debe estar configurado para usar los segmentos de producto.
- Para aprender más: CONTPAQi® ofrece cursos especializados en contabilización de CFDI a través de su plataforma Kursa.
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