CONTPAQi®, tu referente fiscal, te invita a conocer las novedades de la versión 16 de CONTPAQi® Contabilidad y que aproveches los reportes que te ayudarán a la determinación de las declaraciones de IVA según lo que tiene precargado el SAT para la Conciliación de IVA Acreditable. En esta versión del sistema, ponemos a tu disposición un nuevo reporte y mejoras en los reportes que creamos anteriormente sobre este tema, como apoyo para revisar si la información precargada en la plataforma de autodeterminación del SAT corresponde con los importes que tienes en tu empresa e identificar si tienes diferencias en dichos importes.
Objetivo y ejecución de los reportes de conciliación
Recuerda que estos reportes tienen como objetivo ayudarte a realizar una revisión previa a tu declaración de pagos provisionales del IVA, esto se logra haciendo una comparación entre el impuesto de IVA registrado en la póliza contra el impuesto determinado en los comprobantes fiscales (CFDI) que has pagado. Se consideran todos los comprobantes relacionados a las pólizas sobre los comprobantes recibidos de tipo ingreso con método de pago PUE y los comprobantes con complemento de pago (REP) cuyas fechas de pago se encuentren dentro del periodo que se declara.
Podrás generar los reportes desde el menú "Reportes", en el submenú "Declaraciones de IVA y de IETU". En la ventana de filtros, tendrás la opción de seleccionar el ejercicio fiscal que deseas analizar, el periodo inicial y final que te interesa consultar, así como el tipo de movimientos (Ingresos o Egresos). Estos filtros te permitirán enfocarte en la información específica que necesitas, brindándote mayor precisión en tus análisis. Una vez que hayas seleccionado los parámetros deseados, podrás generar el reporte con los datos correspondientes presionando el botón "Ejecutar Reporte <F10>".
Reportes disponibles y actualizados
Para facilitar la revisión, CONTPAQi® pone a disposición las siguientes herramientas:
- Conciliación de IVA Contabilizado vs CFDI en Excel®: Permite revisar el importe acumulado del IVA contabilizado registrado en los movimientos de la póliza, ya sea acreditable o causado, con respecto a lo asociado a las pólizas en los CFDI.
- Conciliación de IVA Acreditable CFDI - Pólizas en Excel®: Incluye nuevas columnas como Régimen Fiscal Emisor y Uso del CFDI.
- Conciliación de IVA Acreditable Pólizas - CFDI en Excel®: Proporciona un desglose detallado del Control de IVA capturado en cada una de las pólizas registradas.
Tabla de utilidad de los reportes
| Reporte | Función principal |
|---|---|
| Conciliación de IVA Contabilizado vs CFDI | Identificación de pólizas que carecen de desglose de impuestos. |
| Conciliación de IVA Acreditable CFDI - Pólizas | Verificar la precisión y concordancia entre los CFDI relacionados con las pólizas. |
| Conciliación de IVA Acreditable Pólizas - CFDI | Brindar información detallada sobre el Control de IVA en cada póliza. |
Consideraciones importantes para la revisión
Para garantizar una correcta conciliación, es necesario considerar los siguientes puntos:
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- Validación de datos: Revisa el Control de IVA que tiene la póliza, valida si la fecha de la póliza y fecha de emisión de la factura o fecha de pago del REP corresponden con el periodo de acreditamiento.
- Detección de diferencias: Los importes que se muestran bajo el renglón "Diferencia" son acumulados finales a partir de los cuales se puede iniciar la revisión; si estos importes aparecen en color rojo, significa que se han detectado inconsistencias entre la información registrada en el sistema contable y lo que tiene el SAT.
- Facturas PUE y PPD: En caso de que tenga póliza relacionada a un CFDI con método de pago PUE, ya sea a una o "n" pólizas, se van a mostrar sus importes correspondientes. No se mostrarán importes de los REP que tengan relacionadas facturas con método de pago PPD.
- Automatización: Muchos sistemas contables ayudan a llevar el control de la información fiscal, pero no todos ofrecen una integración eficiente con el SAT. Por eso, la forma más rápida de ejecutar tus procesos es teniendo automatizada tu contabilidad, ya que sistemas como CONTPAQi Contabilidad® permiten sincronizar facturas electrónicas y generar reportes listos para la declaración, ahorrando tiempo y minimizando errores.
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