CONTPAQi Contabilidad continúa evolucionando para ofrecer herramientas más robustas y eficientes que optimizan los procesos contables y garantizan el cumplimiento fiscal. A partir de esta versión de CONTPAQi Contabilidad, se han implementado diversas novedades y mejoras significativas en distintas áreas del sistema.
Optimización en la Conciliación de IVA Acreditable
Para facilitar la revisión previa a tu declaración de pagos provisionales del IVA y la determinación de las declaraciones de IVA según lo que tiene precargado el SAT, CONTPAQi Contabilidad ha incorporado nuevas herramientas. El pasado 1° de febrero del año en curso el SAT publicó su plataforma para que las personas morales que tributan en el Régimen General puedan presentar los pagos definitivos para el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del ejercicio 2024. Esta plataforma facilita el cumplimiento mediante el precargado de información de los Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) emitidos y recibidos de tipo: CFDI de “Ingreso” cuyo método de pago sea “Pago en una sola exhibición” (PUE). La plataforma facilita el cumplimiento mediante la precarga de la información de los Comprobantes Fiscales por Internet (CFDI) emitidos y recibidos de tipo "Ingreso" y "Pago", lo que reduce el tiempo necesario para completar la declaración.
Estos reportes tienen como objetivo ayudarte a realizar una revisión previa a tu declaración de pagos provisionales del IVA, esto se logra haciendo una comparación entre el impuesto de IVA registrado en la póliza (Acreditable) contra el impuesto determinado en los comprobantes fiscales (CFDI) que has pagado. Recuerda que estos reportes tienen como objetivo ayudarte a realizar una revisión previa a tu declaración de pagos provisionales del IVA, esto se logra haciendo una comparación entre el impuesto de IVA registrados en la póliza contra el impuesto determinado en los comprobantes fiscales (CFDI) que has pagado.
Reportes de Conciliación de IVA
- Conciliación de IVA Acreditable CFDI - Pólizas en Excel®: Con este reporte, podrás realizar una conciliación de los importes del IVA acreditable con respecto a los asociados a las pólizas de los CFDI. Esto implica que, a partir de la información contenida en la póliza, se identificarán todos los impuestos acreditables relacionados con ella, abarcando desde un periodo inicial hasta uno final. Luego, con base en la póliza, se recopilarán los CFDI asociados a cada una.
- Conciliación de IVA Acreditable Pólizas - CFDI en Excel®: Con este reporte, también podrás realizar una conciliación de los importes del IVA acreditable con respecto a los asociados a las pólizas de los CFDI. Solo que a diferencia del reporte anterior, a partir de la información contenida en los CFDIs, se buscan las pólizas asociadas al comprobante para identificar todos los impuestos acreditables relacionados, abarcando desde un periodo inicial hasta uno final. A partir de la información contenida en los CFDI, se buscan las pólizas asociadas al comprobante para identificar todos los impuestos acreditables relacionados, abarcando desde un periodo inicial hasta uno final.
- La finalidad de este reporte es facilitar la identificación de pólizas que carecen de un desglose de impuestos y que realizaron un movimiento contable de cancelación de IVA.
Es importante considerar que se podría generar Control de IVA a factura PPD sin que exista el REP, en este caso se debe considerar cuánto vas a reportar, si el pago es el correcto. Si no existe aún el REP, puede haber diferencias. Existen actos o actividades que tienen un tratamiento particular en las entidades del sistema financiero, para determinar el factor de acreditamiento. Esto podría generar discrepancias entre la información de los CFDI y la información financiera.
Actualización en la Generación de la DIOT 2024 y Anteriores
A partir de esta versión de CONTPAQi Contabilidad®, podrás generar el archivo de texto de la DIOT para el ejercicio 2024 y anteriores, con el formato requerido por la autoridad fiscal. Esta funcionalidad no solo acelerará la presentación de tu declaración, sino que también asegurará el cumplimiento oportuno y preciso de tus obligaciones fiscales. El procedimiento para generar el archivo requerido para la DIOT 2024 y ejercicios anteriores, sigue siendo el mismo que se utilizaba anteriormente. Sin embargo, ahora se muestra de forma predeterminada la versión 2.0 de la DIOT, que es la vigente y debe ser utilizada.
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Formato y Estructura del Archivo DIOT
- El archivo debe ser generado en formato .txt, separado por el carácter pipe |.
- Debe estar codificado en UTF-8.
- No deben faltar ni sobrar | en ninguna línea.
- No debe haber espacios en blanco.
- Cada línea representa una declaración de un proveedor.
- Todos los datos obligatorios actualmente requeridos por el SAT están presentes y con el formato vigente.
- Si un campo no aplica, debe quedar vacío, pero se mantiene su separador correspondiente (el pipe | ).
- Los valores deben cumplir con el formato establecido según el tipo de dato.
Nueva Estructura de la DIOT 2024
Ahora el número de campos disponibles para el llenado de la declaración es de 23, considerando los "Datos del tercero declarado" ya conocidos; así como el "IVA a Declarar por el tercero o proveedor", dividido en el valor de los "Actos o actividades", que es donde registramos la base con la que se calculó el impuesto; aquí se incluyen las tasas utilizadas, ya sea 16%, 16% Importaciones, 11%, 8% Norte y 8% Sur, sin diferenciar si es tangible o intangible. Seguido de cada base de impuestos, vienen los datos del "Monto del IVA pagado no acreditable" para cada tasa respectivamente y los "Actos o actividades a Tasa Exenta", ya sea "Nacionales" o de "Importaciones".
Mejoras en Procesos Contables Específicos
La versión 11 de CONTPAQi Contabilidad introduce mejoras para optimizar la gestión de diversas operaciones contables diarias.
Gestión de Complemento de Estado de Cuenta de Combustibles (ECC)
A partir de esta actualización de CONTPAQi Contabilidad, podrás cargar, asociar, consultar y contabilizar los datos del complemento del Estado de cuenta de combustibles (ECC), desde la póliza.
Reporte de Análisis de Gastos o Ingresos
A partir de esta actualización de CONTPAQi Contabilidad, se ha incorporado un nuevo parámetro en la ventana de filtros del reporte "Análisis de gastos o ingresos comparativo por segmento de negocio".
Contabilizador
Se implementaron mejoras en el proceso de generación de pólizas desde el Contabilizador, para que cuando se procesen clientes con moneda extranjera y tipo de cambio menor a 1.0, se asignen de forma correcta los importes a los campos que corresponden. En versiones anteriores del sistema, al generar pólizas con clientes en moneda extranjera desde el Contabilizador, cuando el tipo de cambio era menor a 1.0, no se asociaba el importe del CFDI de la moneda extranjera en el campo "Cargo ME" de manera correcta, ni el importe correspondiente en el campo "Cargo" en pesos mexicanos.
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Pólizas
En esta versión de CONTPAQi Contabilidad, se implementaron mejoras para garantizar la correcta visualización de las asociaciones de los XML de pago con múltiples nodos, al consultar o imprimir las pólizas, mostrando el UUID correcto en el apartado "Complementos de pago" garantizando una representación precisa de los datos del pago y sus nodos correspondientes.
Además, se han implementado mejoras significativas en el mecanismo de búsquedas utilizado en el Listado de pólizas, para optimizar el proceso cuando se realizan múltiples búsquedas consecutivas de un mismo dato en diferentes periodos. Esta actualización ha sido diseñada para prevenir los bloqueos del sistema que ocurrían en la versión anterior bajo estas circunstancias. Previo a esta actualización, los usuarios enfrentaban inconvenientes debido a que el sistema se bloqueaba al intentar realizar varias búsquedas seguidas de una misma palabra en diferentes periodos.
Optimizaciones en la Administración del Sistema
Esta versión también trae consigo mejoras en la administración y experiencia de usuario del sistema.
Administrador de Documentos Digitales (ADD)
Se implementan validaciones en el generador de documentos administrativos desde el Visor de Documentos Digitales, para poder consultar sin inconvenientes los archivos XML cuando el registro de la persona (cliente o proveedor) no existe en la base de datos.
Redefinir Empresa
Se implementaron mejoras para que al guardar el domicilio fiscal en la redefinición de la empresa dentro de la pestaña "Generales", se almacene de manera correcta la información del domicilio fiscal, como: Calle, Colonia, Código Postal, Localidad, Estado, País, etc.
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Gestión de Usuarios
Se ha implementado una mejora en el sistema para registrar de forma precisa, la fecha de la última actividad de los usuarios inactivos dentro del catálogo de usuarios. Ahora, esta fecha refleja el momento exacto en que el usuario fue inactivado. Antes de esta actualización, el campo "Inactivo desde" no mostraba la fecha real en que el usuario había sido inactivado. En su lugar, indicaba la fecha en que se estaba realizando la consulta del usuario, es decir, la fecha actual.
Experiencia de Usuario General
A partir de esta versión de CONTPAQi Contabilidad y CONTPAQi Bancos ya no se escuchará el sonido de apertura y cierre del sistema.
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