Piensa que tienes una libreta donde anotas todo lo que entra y sale de tu negocio: lo que cobras, pagas, compras y vendes. Eso, llevado al mundo contable, es una póliza: un documento donde registras los movimientos de dinero o valores de tu negocio. En CONTPAQi® Contabilidad, las pólizas son la base de todos los reportes, impuestos y estados financieros. Si no están bien capturadas, todo lo demás puede salir mal.
En el entorno fiscal, llevar pólizas contables correctamente estructuradas no solo es una buena práctica: es una obligación regulada por el SAT. Una póliza contable electrónica es el documento digital que respalda los movimientos financieros registrados en la contabilidad de una empresa. Desde 2025, el SAT exige un mayor nivel de precisión y trazabilidad. CONTPAQi Contabilidad® es una plataforma especializada para la contabilidad electrónica en México.
Generación de Pólizas Automáticas en CONTPAQi Contabilidad
El sistema CONTPAQi® Contabilidad ofrece la flexibilidad de generar pólizas de manera automática o manual. Las pólizas pueden ser generadas de manera automática o manual modificando un parámetro en las propiedades del módulo. Esta funcionalidad es clave para optimizar los procesos contables de cualquier empresa.
La generación automática de las cuentas contables se puede realizar a través de la creación de una factura con póliza. Para mejorar la organización y la consistencia de los registros, a partir de la versión 17.2.2 del sistema, se agregó el campo "Número" en los datos de encabezado del "Configurador de asientos contables" del Contabilizador. Este campo te permite especificar a partir de qué folio quieres generar las pólizas.
Puedes elegir la opción "Consecutivo del tipo de póliza" para que las pólizas resultantes queden ordenadas de forma consecutiva y cronológica, es decir, organizadas en orden de fecha de los CFDI, serie, folio y folio de póliza. Anteriormente, al generar las pólizas desde el Contabilizador, el método de ordenamiento utilizado provocaba una generación inconsistente de los consecutivos de las pólizas. Otro beneficio en el Contabilizador es que ahora ya se tiene la opción de contabilizar en base a los descuentos por cada tasa de IVA, permitiendo separar los importes dependiendo de la tasa de IVA a la que correspondan.
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Gestión Integrada de Impuestos Locales y Federales
Una de las características más relevantes de CONTPAQi® Contabilidad es su capacidad para gestionar de forma detallada los impuestos, incluyendo los locales. Al capturar tus pólizas verás que ahora registramos todas las tasas de impuestos existentes en el CFDI, ya sean locales o federales, y almacenamos cada porcentaje de impuesto de manera individual (en diferentes registros) en las pestañas 3 y 4 de la póliza para el desglose de impuestos causados y acreditables respectivamente.
A partir de esta versión del sistema, si manejamos una tasa de IVA o varias, así como retenciones de IVA o ISR, IEPS, etc., guardamos tanto la tasa como el importe base utilizado para calcular esos impuestos. Observa que ahora ya registramos el importe del IEPS, identificándolo con su tasa correspondiente.
La Ventana "Asociación de Impuestos"
Para una revisión y edición más profunda de los impuestos, dentro de la póliza se agrega la ventana "Asociación de impuestos". Esta ventana se despliega con las combinaciones de teclas "Ctrl+F4" y "Ctrl+F6" (para los impuestos acreditables y causados) para consultar y editar los desgloses de los diferentes impuestos.
Al abrir la ventana "Asociación de impuestos", verás que los impuestos trasladados se despliegan en la sección "Desglose de impuestos" con sus propios valores. Además, se incluye la columna "Retenciones" donde podrás ver la suma de ese tipo de importes en negativo. Los impuestos retenidos se mostrarán en la parte inferior de la ventana. Si haces clic con el botón derecho se desplegará un menú de opciones para agregar o eliminar registros tomando en cuenta el importe base y tasa o cuota.
Si necesitas hacer alguna corrección o complementar los datos en los registros, al estar en la ventana "Asociación de impuestos" podrás realizar modificaciones en algunos campos. Cuando lo hagas, el sistema revisa y valida que los impuestos retenidos tengan relación con los impuestos trasladados y te enviará mensajes informativos cuando se detecten inconsistencias en la información. Respecto a la edición de los impuestos, es importante que previamente consultes a tu contador o asesor fiscal sobre las implicaciones que puedes tener al realizar cambios en los desgloses, ya sea para corregir algo o complementarlo; toma en cuenta que esto será responsabilidad del usuario o de la persona que realice las modificaciones.
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Beneficios Adicionales de CONTPAQi
El sistema CONTPAQi® Contabilidad no solo facilita la automatización y el manejo de impuestos, sino que también ofrece herramientas para una visión integral de la empresa. Es un nuevo reporte para consultar los movimientos registrados con desglose de impuestos causados y acreditables. Con CONTPAQi Contabiliza®, tu contabilidad deja de ser una tarea compleja para convertirse en un proceso ágil y estratégico. Permite generar pólizas de previsión y pagos automáticamente con plantillas personalizables.
Además, podrás mantener el control total de tu contabilidad accediendo a tu información en tiempo real desde cualquier dispositivo. Visualiza el estado de tu empresa con reportes financieros claros y obtén una visión inmediata de tus finanzas. La versión de CONTPAQi® Contabilidad - CONTPAQi® Bancos 17.2.2 está disponible para descarga e instalación desde el día 20 de agosto 2024, lo que asegura que las empresas cuenten con las últimas funcionalidades y mejoras.
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