Un proveedor de certificación deberá validar que en los sistemas del Servicio de Administración Tributaria exista el RFC del emisor como RFC inscrito y no cancelado.
Origen de los Recursos
Los distintos tipos de recursos utilizados por los niveles gubernamentales y paraestatales con los que se realizó el pago al trabajador, se incluyen en el “Catálogo c_OrigenRecurso” publicado en el Portal del SAT.
En caso de haber ingresado la clave OrigenRecurso IM, el campo MontoRecursoPropio deberá de existir para aclarar de dónde proviene el monto.
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF)
El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) es el instrumento mediante el cual los titulares de las finanzas en los gobiernos estatales y de la Federación analizan y proponen cambios a las disposiciones fiscales en los convenios de colaboración administrativa.
Ejemplo de Registro Bancario
En el registro de cada banco, valida que cuenta con los datos del número de cuenta, que está marcado como Banco (1) y que permite Depósitos y Pagos (2).
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En el registro de cada banco valida que cuenta con los datos del número de cuenta, que está marcado como Banco (1), que está definida la moneda extranjera (2) y permite Depósitos y Pagos (3).
Captura de Datos Bancarios de Origen
En la ventana que despliega se irán capturando los datos de los pagos que van a ser depositados en este banco.
Enseguida se capturan los datos del banco de origen como su RFC (a través del botón Buscar podrás seleccionar el banco de tu catálogo previamente registrado) y mostrará su nombre, también deberás capturar la cuenta emisora.
Proceso de Registro de Pagos
Registra el código del cliente y da tabulador (1), el tipo será Transferencia que equivale a la forma de pago 03, el número de la operación (2) y el monto del pago que puede corresponder a un documento específico, a varios específicos o una cantidad en general (3). Los registros pasan al lado izquierdo de la ventana.
En esta ventana deberás capturar todos los pagos recibidos de los clientes que vayas a aplicar o depositar.
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Asignación de Documentos a un Depósito
- Despliega la ventana Asigna documentos a un depósito (1), donde del lado izquierdo muestra cada prerregistro pendiente de aplicar, cada uno con su código de cliente (2). En la parte inferior se observa el total de los depósitos por asignar (4) así como el saldo de los documentos del cliente específico (5).
- Elige un registro del listado izquierdo.
- Haz doble clic en el documento y observa que le asigna el # de Pago correspondiente (1) y el saldo disponible de ese registro de pago ha sido totalmente asignado (2).
El importe del depósito (1) se repartirá entre los documentos y su aplicación será por antigüedad de fecha.
IMPORTANTE: Recuerda que no es posible asignar parcialmente un depósito y dejarlo con saldo, éste debe ser consumido en su totalidad (incluso entre varios documentos). Será necesario desasignar el registro de pago haciendo doble clic sobre los documentos involucrados.
Ejemplo de Asignación de Pago
- Para este ejemplo se selecciona el registro de pago por $20,000.00 pesos del cliente C00001 (1) y un primer documento F00000830 por $11,901.60 al que vamos a aplicarle un pago parcial (2).
- Haz doble clic en ese documento recién creado para asignar el pago (1).
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