¿Te imaginas poder realizar tus operaciones contables de forma rápida y eficiente? Con el contabilizador de CONTPAQi® Contabilidad, esa posibilidad es una realidad. Es una herramienta de CONTPAQi Contabilidad que permite generar pólizas contables de forma automática a partir de los archivos CFDI (XML).
Esta poderosa herramienta simplifica el proceso contable, permitiéndote crear pólizas de manera automatizada y práctica, todo con unos pocos clics. El contabilizador de CONTPAQi® Contabilidad es tu aliado perfecto para agilizar tus tareas contables, automatizando la creación de pólizas a partir de la información de tus CFDI.
Nuestro módulo Contabilizar CFDI te permite crear pólizas de forma rápida y automática a partir de un CFDI o XML. La configuración es sencilla y, una vez realizada, el contabilizador hará el trabajo pesado por ti.
Primeros Pasos y Configuración Inicial
Antes de comenzar, solo necesitas configurar tus asientos contables y luego estarás listo para simplificar todo el proceso. Antes de contabilizar, es necesario configurar las cuentas contables para cada catálogo. Configura el módulo «Control de IVA»: Asegúrate de tener todo en orden desde el principio. Configura este módulo para un manejo preciso del IVA en tus pólizas.
Configuración de Asientos Contables
El Configurador es donde defines exactamente como se generaran las pólizas. Los Tipos de operación son fundamentales para clasificar correctamente tus CFDI. El Tipo de operación son las operaciones que realiza la empresa como compras, ventas, etc. que podrás personalizar desde el listado de Tipos de operación.
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Accede al menú «Pólizas» -> «Contabilizador» -> «Configurador de asientos contables»: Ingresa a esta sección para empezar el proceso de automatización.
- Elige el tipo de asiento contable: Selecciona el tipo de asiento que necesitas para tu operación.
- Configura el encabezado de la póliza: Ajusta los detalles específicos de la póliza que estás creando.
- Modifica los asientos contables según tus necesidades: Personaliza los asientos contables para que se adapten perfectamente a tu situación.
El sistema incluye 10 plantillas predefinidas que puedes usar como base para crear tus asientos contables. Podrás generar nuevos asientos contables desde cero, o a partir de una de las plantillas pre definidas por el sistema. Importante: Seleccionar el asiento correcto es fundamental. El asiento contable define como se registrarán automáticamente los movimientos.
En el campo Cuenta, podrás seleccionar la cuenta contable, desde el catálogo, presionando la tecla
Opciones Avanzadas y Vistas
Del lado izquierdo se muestran las diferentes vistas, incluyendo de los diferentes asientos contables de los que ya se han contabilizado CFDI. Considera que al contabilizar un CFDI, éste quedará clasificado en la vista del primer asiento contable que se le asignó. Puedes seleccionar una vista haciendo doble clic sobre ella.
- Pestaña 1. Muestra los CFDI seleccionados para contabilizar.
- En "Asignar cuentas", selecciona el tipo.
- Si deseas contabilizar a nivel de detalle por cada producto o clave SAT, usa la pestaña 3.
- Pestaña 3. Ver la lista de claves SAT utilizadas en tus CFDI.
Además es posible contabilizar a nivel de producto y/o servicio a partir de la clave SAT, y asignarle un Tipo de operación. Para la captura de información como cuenta asignada al producto, el Tipo de operación que le corresponde a un CFDI o el responsable de gasto en una reposición se presenta un nuevo concepto “Documento administrativo” este documento es la representación del CFDI con los datos adicionales anteriores, mismo que nos ayuda a que se pueda contabilizar de distintas formas.
Lea también: Configuración y administración del Contabilizador de CFDI
En este ejemplo no se muestra la información de la pestaña 2. Cuentas bancarias, ya que los documentos contienen método de pago PUE, por lo que directamente pasa a la pestaña 3. La pestaña 4. Pólizas, nos muestra los movimientos que contendrá la póliza.
Recomendaciones y Precauciones
- Importante: Antes de cargar asientos, se recomienda hacer un respaldo de la empresa.
- Precaución: Modificar un asiento afectará todas las futuras contabilizaciones que lo utilicen.
- Verifica antes de generar: Siempre revisa la pestaña "4".
Si el sistema muestra el mensaje "Existen segmentos de cuenta sin completar: PR01", significa que hay productos sin cuenta asignada. El asiento contable debe estar configurado para usar los segmentos de producto.
En el caso del Subtotal a tasa IVA 16% para Ingresos, en las versiones anteriores del sistema, el Contabilizador incluía los descuentos en el importe Subtotal_IVA_16. Recuerda que el descuento es un importe que se maneja acumulado, lo que significa que es un sólo importe de descuento; no se maneja importe de descuento por tasa de IVA.
Simplifica tus operaciones contables y ahorra tiempo y esfuerzo, permitiéndote concentrarte en lo que amas hacer. ¿Estás listo para transformar tu forma de contabilizar?
Recursos Adicionales
Para aprender mas: CONTPAQi ofrece cursos especializados en contabilización de CFDI a través de su plataforma Kursa.
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