Gestionar las operaciones financieras con precisión es fundamental para mantener la salud administrativa de cualquier empresa. En el ecosistema de soluciones Aspel, es posible resolver desafíos operativos y cumplir con las disposiciones fiscales de manera ágil.
Configuración de formas de pago
El sistema permite definir las formas de pago que se usarán para liquidar ventas, incluyendo crédito caja, con la posibilidad de agregar hasta 99 opciones. Para agregar una nueva forma de pago, debe seguir estos pasos:
- Diríjase a la ruta: Menú Caja y dé clic en el botón Administrador de catálogos.
- Dentro del administrador, seleccione Formas de pago y pulse el ícono Nuevo.
- Ingrese los datos solicitados según sus necesidades de operación:
- Tipo de pago: Seleccione el tipo correspondiente; si modifica este valor, los movimientos previos no se verán afectados.
- Formas de pago SAT: Capture la clave según el catálogo del SAT para la adquisición de bienes o servicios.
- Descripción: Anote un breve comentario que distinga el método de pago.
- Cuenta contable: Defina el número de cuenta para generar las pólizas del día a través de la interfaz con COI.
- Autorización con importe mayor o igual a: Establezca la cantidad máxima aceptada sin requerir autorización.
- Al finalizar la captura, dé clic en el botón Aceptar para guardar la forma de pago.
Gestión de políticas de facturación y devoluciones
Para configurar los aspectos relacionados con la creación de facturas y el manejo de devoluciones de productos o servicios, debe ingresar a la ruta: Menú Configuración, dirigirse a Parámetros del sistema y dar clic en el botón Facturación / Devolución.
Dentro de esta ventana, puede definir las políticas de tiempo para estas operaciones:
| Concepto | Opciones de configuración |
|---|---|
| Fecha límite para facturar notas | Sin fecha límite, solo del mismo día, o un periodo específico antes/después del fin de mes. |
| Fecha límite para devolver notas | Sin fecha límite, solo del mismo día, o realizar la devolución inmediatamente después de la venta. |
Procesos de devolución de compra
Elaborar una devolución de compra le permite registrar la salida de productos o el ajuste de una factura cuando los artículos adquiridos presentan alguna inconformidad. Este proceso es útil para mantener actualizado el control de sus inventarios, costos y cuentas por pagar.
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Para elaborar una devolución, siga estas rutas:
- Diríjase al botón + Crear y, en Proveedores, seleccione Devolución en compra.
- Desde la factura de compra, haga clic en el botón Más - Aplicar devolución en compra.
Al registrar la devolución, es importante considerar el manejo de los pagos:
- Efectivo: La devolución se registra como un pago inmediato.
- Crédito: Seleccione la forma de pago "cruzar con cuenta por pagar" y relacione la factura de compra correspondiente para que el sistema realice el cruce.
El sistema conserva la condición de pago definida en la compra original y actualiza de forma automática el subtotal, los impuestos y los totales del documento al modificar las cantidades a devolver.
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