Las plantillas de Excel representan un valioso ahorro de tiempo para cualquier persona que se embarque en la gestión contable y financiera de su negocio u hogar. Una puerta de acceso a una biblioteca que te proporcionará varias plantillas, algunas de las cuales están diseñadas para poder gestionar la contabilidad sin dificultad alguna. Por lo tanto, te serán de gran ayuda a la hora de planificar tus tareas, controlar tus datos contables e incluso automatizar determinados cálculos.
¿Por qué utilizar una plantilla de Excel para inventarios?
Cuando tu negocio está iniciando, existen beneficios de utilizar una plantilla de Excel para inventarios, en comparación con llevar un control en papel. Por eso es uno de los mejores recursos para maximizar la rentabilidad en la operación de tu emprendimiento.
Sabemos que una empresa no solo se compone del área de inventarios.
- Gestionar a los clientes en función al perfil y tratamiento que debes de seguir para lograr incentivar la intención de compra.
- Realizar cotizaciones en minutos, al integrar toda la información de los productos (historial y pedidos) en una sola plataforma.
- Recibir recordatorios automáticos para evitar los pagos morosos.
- Optimizar el área comercial, mediante los reportes de ventas acerca de los productos más vendidos y los de menos movilidad.
- Generar diferentes listas de precios para tus diferentes canales de venta.
Un elemento que no se ve y que, sin embargo, puede destruir tu negocio, es el tema de la ciberseguridad.
Esta plantilla es un formato de control de inventarios, para que mantengas en orden tus entradas y salidas de producto. Además, este formato de control de inventarios es fácil de usar.
Lea también: Simplifica tu contabilidad con plantillas Excel y Numbers
Pasos para usar la plantilla de inventarios en Excel:
- Para empezar, realiza una copia de tu formato de excel para inventarios con el fin de conservar una en blanco.
- Si no tienes definidos códigos para tus productos, puedes asignarle cualquier código que quieras.
- Cada ENTRADA y SALIDA se registra automáticamente modificando tus números de existencia reales.
Tu plantilla te mostrará una alerta y en la columna de SOLICITAR verás la leyenda “Solicitar material”. No olvides descargar en el botón de abajo tu plantilla de inventarios en Excel y comienza a gestionar tus existencias. Siempre ten en mente que el control de tus inventarios es el motor y el alma de tu empresa.
Importancia de los inventarios:
- Los inventarios son las existencias de los recursos que las empresas necesitan para lograr sus objetivos y deben ser bien administrados para reducir al máximo el costo de su gestión.
- Los inventarios son los recursos que una organización emplea para alcanzar sus objetivos. En el caso de las comercializadoras, el stock por lo general se refiere a los artículos o mercancías para venta; en las compañías manufactureras, los inventarios más importantes son los de materias primas, insumos y bienes intermedios. Finalmente, en las empresas de servicios, los inventarios se refieren a los suministros que se requieren para la operación diaria.
- Existen varias técnicas y métodos para el control y registro de inventarios. El método de registro periódico se utiliza para llevar el control de una gran cantidad de existencias que tienen un costo unitario bajo. Por norma de control interno, siempre se debe realizar un conteo físico.
Plantillas Excel de gestión contable
Las plantillas Excel de gestión contable que te serán de gran utilidad son las plantillas de flujo de caja. Tan prácticas para las grandes empresas como para las pequeñas empresas y los hogares, el registro de ingresos y gastos permite llevar una contabilidad con rigor. En Excel, encontrarás plantillas para cualquier tipo de tarea. La única condición es que los datos se puedan transcribir en una hoja de cálculo.
Para registrar estos asientos contables, deberás crear una hoja de cálculo que agrupe las entradas y salidas de dinero. Gracias a las funciones de Excel, podrás enumerar los movimientos de tus cuentas bancarias. Además, puedes planificar fácilmente las operaciones contables futuras, para conocer tu contabilidad de caja en el momento que quieras. Al anticiparnos a estos movimientos, dominarás los estados financieros de tus cuentas en tiempo real y podrás examinar tu gestión comercial, saber si la estás gestionando de forma óptima y si puedes afrontar determinados gastos adicionales.
Lea también: Auditorías simplificadas con Excel: Descarga aquí
El flujo de caja es una herramienta esencial de análisis contable y financiero, ya que proporciona una visión dinámica de la situación financiera de los autónomos, de las PYMES o de cualquier hogar.
Para completar tu plantilla, necesitarás añadir la siguiente información:
- Recibos de efectivo.
- Desembolsos.
- Cuenta de resultados.
- Balances y documentos contables.
- Inversiones.
- Conciliaciones bancarias.
Estas plantillas las tienes disponibles en el software de contabilidad Excel. Desde «Archivo», «Nuevo desde plantilla», podrás buscar las plantillas que te interesen mediante palabras clave. Al escribir «tesorería», tendrás acceso a las siguientes plantillas:
- Presupuesto personal.
- Pronóstico de flujo de caja.
- Tabla de flujo de caja personal fácil.
- Análisis de flujo de caja.
- Presupuesto simple.
- Lista de verificación para pagar facturas.
- Estado de resultados.
- Proyección de flujo de caja para pequeñas empresas.
¡Depende de ti escoger la plantilla que más se adapte a tus necesidades! Por otro lado, si buscas un diseño diferente, ¡Internet ofrece cientos de diseños que podrán encajar con tus gustos!
La plantilla del balance contable
El balance contable sirve para ver, en forma de documento, los activos de una empresa en un momento determinado. Este estado financiero resume los activos, es decir, todo lo que posee la empresa, como gestión de inventarios, flujo de caja, vencimientos y pasivos, es decir, todos los recursos a su disposición, como capital contable, deudas sociales y fiscales...
Lea también: El debe y el haber en plantillas contables
El balance es un reflejo de la situación financiera de una empresa. Lo suele elaborar un contable al cierre del ejercicio financiero. Por lo general, el balance se elabora al cerrar las cuentas anuales para poder medir la salud financiera de una empresa.
No es necesario invertir en un software de contabilidad caro como el software EBP, Sage o incluso Quickbooks para producir este tipo de documentos. Con Excel tendrás más que suficiente. Gracias al balance, podrás generar otras tablas como el balance funcional y el balance financiero según tus necesidades.
Los bancos, socios o clientes pueden solicitarle este tipo de archivos. El plan general de cuentas se utiliza para generar el panel de control del balance. Con un simple clic, podrás obtener todos los datos de tu negocio.
El balance está vinculado a otros dos documentos esenciales: la cuenta de resultados y el plan de flujo de caja. Podrás establecer fácilmente tu balance con Excel. Con una plantilla disponible en el software, lo único que tienes que hacer es indicar las funciones de las celdas con sus números y datos. Las fórmulas ya están completadas y los cálculos, automatizados. Resulta muy sencillo de utilizar, ¡solo debes ser meticuloso a la hora de introducir los datos!
Gracias a esta presentación simplificada, tú mismo podrás llevar tus cuentas con Excel y con el mejor software de contabilidad. Existen cientos de plantillas disponibles en Internet para que puedas llevar tu estado financiero. Asimismo, algunas páginas como plantillasexcelgratis.com, planillaexcel o exceltotal.com ofrecen plantillas sencillas, sobre todo, si lo tuyo no es la profesión contable. Explora estas páginas para encontrar el modelo y el diseño que más se adapte a tus necesidades.
La plantilla de la conciliación bancaria
La conciliación bancaria permite realizar un control para mantener tus cuentas lo más actualizadas posible al comparar con el extracto bancario de tus recibos. De hecho, consiste en comparar el extracto bancario con el libro auxiliar de bancos y justificar las discrepancias, si las hubiera. Al descargar una plantilla de Excel, ahorrarás tiempo. De hecho, solo necesitas completar los datos de tus extractos bancarios profesionales y los del libro auxiliar del banco.
Suele formar parte del trabajo del contador para asegurarse de no cometer errores. Sin embargo, si tienes paciencia, podrás hacerlo tú mismo. Las plantillas de conciliación bancaria de Excel permiten comparar los depósitos registrados con los del extracto bancario. Agrupan los movimientos de entradas y los movimientos de salidas. La ventaja es que también se verifican los cheques y las notas de crédito bancarias, así como los cargos de la tarjeta de crédito.
No todo el mundo sabe cómo manejar la conciliación bancaria en Excel. Por eso hay muchas plantillas gratuitas en línea. La base es la misma para todos, lo que a menudo difiere es el diseño. Las plantillas que encontrarás utilizan todas las funciones de «Matemáticas y trigonometría», así como funciones financieras fundamentales.
A continuación, te dejamos un resumen de la información contable que suelen contener:
- El saldo de la cuenta.
- Los elementos de la cuenta corriente.
- Los datos bancarios (saldo, extractos, etc.).
- La fecha.
- Los pagos.
- Los recibos de efectivo.
Con una buena plantilla, te sorprenderás de poder llevar a cabo este control tú mismo.
La plantilla del libro mayor contable
El libro mayor es un documento contable que contiene todos los asientos del libro de cuentas. Se trata de un documento muy valioso para la contabilidad de una empresa, porque rinde cuentas de todo, dato por dato. Cuenta con las herramientas necesarias para automatizar muchas tareas y ahorrar tiempo.
Incluye la siguiente información:
- La fecha de registro, facturación o recibo.
- La redacción del escrito.
- Los números y títulos de las cuentas en las que se debitarán o acreditarán las sumas.
Día tras día, se hace referencia a todas las entradas en esta tabla. Gracias a esto, el libro mayor se genera automáticamente. Es necesario para el correcto mantenimiento de las cuentas de una empresa, porque contiene el historial de movimientos de las cuentas bancarias. Por lo tanto, se hace cargo de toda la contabilidad, desde la apertura de cuentas, pasando por el registro de las operaciones corrientes, los asientos de inventario, el establecimiento de documentos de resumen y el cierre de cuentas.
Para obtener el libro mayor, es necesario volver a copiar las líneas del diario contable en las cuentas correspondientes. La hoja de cálculo calculará así automáticamente los totales de débito y crédito; de este modo, podrás saber si el saldo de la cuenta será deudor o acreedor.
Plantillas de libros de caja para Excel
El libro de caja, libro de cuentas o registro de efectivo es uno de los libros auxiliares más importantes en la contabilidad empresarial. Ya sea en forma de documento único o más a menudo como tabla Excel, el libro de caja registra las entradas y salidas de efectivo de las empresas. Para llevarlo a cabo sin problemas, dichas transacciones se recogen en un libro de caja o de cuentas, lo que resulta muy útil. Tener a mano un modelo de libro de caja, de los que se encuentran numerosos ejemplos en Internet, conlleva ventajas para las pymes y los autónomos a la hora de crear un libro de caja.
Información sobre los ejemplos de libros de caja de entradas y salidas
Cuando al final de cada año fiscal hay que realizar la declaración de la renta, los libros de caja forman parte de la base imponible de toda empresa. Así pues, al igual que cualquier otro libro mercantil, el libro de caja debe registrarse motivado por los principios de transparencia y accesibilidad. Para garantizarlos, existen algunos datos obligatorios que cualquier entrada en un libro de caja debe incluir.
El ejemplo de libro de caja en Excel que te ofrecemos contiene todos los datos necesarios para cumplimentarlo correctamente. La siguiente información aparece distribuida en 6 columnas:
- El número de comprobante del recibo en efectivo
- La fecha de la transacción
- Las entradas en euros (debe)
- O las salidas en euros (haber)
- Las observaciones sobre la transacción
- El saldo (calculado automáticamente) de todas las entradas y salidas
En el encabezado de nuestra plantilla de libro de caja aparecen dos campos adicionales, uno donde debes incluir el nombre de tu empresa y en el otro el período en el que se lleva el libro de caja. Tanto las entradas como las salidas, es decir, tanto el Debe como el Haber, deben documentarse cronológicamente y, en este sentido, la integridad es un aspecto fundamental. Por ello, en el libro de caja también se contabiliza, por ejemplo, la compra de sellos, que normalmente se hace en efectivo.
Una de las principales ventajas del libro de cuentas en Excel que te presentamos es que la aplicación compensa todas las partidas entre sí y ofrece el saldo actual de forma automática.
Cumplimentación de un modelo de libro de caja
Una vez te has descargado la plantilla del libro de caja o registro de efectivo debes seguir los siguientes pasos:
- Introduce el nombre de tu empresa en el encabezado del documento.
- Indica el período de tiempo: si quieres empezar el libro de caja en el mismo día, apunta la fecha actual.
- El libro de caja sirve para dar cuenta de los ingresos y gastos diarios de tu empresa, por lo tanto todos los movimientos del día a día estarán documentados.
- El siguiente paso es indicar el saldo inicial de caja, es decir, el importe de dinero (suma) con el que se inicia el ejercicio económico. En el caso de que el inicio sea un nuevo mes, siempre debe ser igual al saldo de cierre del mes anterior. El saldo inicial se anota en el Debe y al inicio de las operaciones
- A continuación debes protocolizar cronológicamente los pagos en efectivo del día (o del período en el que se lleva el libro de caja): el número de recibo, la fecha de la transacción y la cuantía de la salida o entrada en euros. En el Debe se anota cuando el dinero ingresa y, asimismo, el importe de los cheques que gira la empresa contra su cuenta corriente. En el Haber se anota cuando el dinero sale, ya sea para comprar, pagar deudas o enviar dinero al banco como depósito en cuenta corriente. Es importante delimitar en este caso cada transacción por separado y que los valores numéricos de la tabla Excel puedan leerse correctamente.
Consejo: Si un valor no es legible (por ejemplo cuando se han utilizado varias comas), en la columna “Saldo” aparecerá el mensaje de error #¡VALOR!. Corrige los errores y tras ello los valores se calcularán correctamente.
La columna “Observaciones” recoge información sobre las transacciones, como por ejemplo en forma de texto de contabilización. Introduce todos los pagos en la plantilla del libro de caja como muy tarde al día siguiente. En la parte inferior derecha de la tabla se muestra la suma de las entradas y las salidas y el saldo total. Antes de imprimir el modelo de libro de caja, vuelve a asegurarte de que todos los valores sean correctos para que el importe final pueda calcularse con exactitud. Este se tomará como “Suma” en el siguiente libro de caja. Imprime siempre el libro de cuentas al final del día y comprueba si el período de tiempo en el que se engloba aparece en el encabezado. Fírmalo y guárdalo por orden cronológico en tus documentos o también como documento PDF. Al día siguiente puedes utilizar el mismo ejemplo de libro de caja guardado para crear un nuevo libro de cuentas.
Como dato importante, los datos recogidos en la contabilidad de caja ya no pueden modificarse posteriormente. Esto infringiría los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA). Si se ha cometido un error, su modificación debe comunicársele a la otra parte junto con la fecha de modificación, de modo que así quede patente la transparencia de los PCGA.
La IONOS Digital Guide ofrece información adicional sobre los libros de caja o registros de efectivo y su cumplimentación.
¿Sabes cuáles son tus necesidades, pero no sabes dónde puedes encontrar modelos contables fiables? A continuación, Superprof te ofrece una lista de páginas web donde podrás descargar plantillas de manera gratuita, según tus necesidades.
La contabilidad es muy importante en una empresa, por lo que no debe tomarse a la ligera. ¡La organización es la clave para gestionar tus cuentas con éxito! Las plantillas que encontrarás a tu disposición en línea te ayudarán a simplificarte la vida. Desde la contabilidad general hasta la contabilidad analítica, pasando por la gestión de documentos contables en el software Excel, ¡la contabilidad será un juego de niños!
Estos son las páginas donde encontrarás tablas en las que las fórmulas y funciones operarán automáticamente:
- La biblioteca de plantillas de Excel
- Archivo Excel
- Xataka
- Just EXW
- Formaciononline.eu
- Excelgratis.com
- Softzone.es
- Adslzone.net
- Aplicaexcelcontable
- Plantillasmil
Ya cuentas con toda la información necesaria para descargar tus plantillas de contabilidad y empezar a gestionar tus obligaciones legales con total tranquilidad y asegurarte de la correcta contabilidad de tu empresa. Estas plantillas están destinados a empresas, pero también a autónomos y despachos de contabilidad que deseen ganar en eficiencia. Las plantillas de Excel ofrecen una contabilidad que se ajusta a los códigos y estándares de la profesión contable. ¡Así podrás comunicar tus documentos, realizar tus previsiones y controlar la contabilidad de tu empresa como un auténtico profesional!
Ejemplo de plantillas disponibles:
| Nombre Plantilla | Descripción | Precio |
|---|---|---|
| HAZ TU CONTABILIDAD E IMPUESTOS EN LÍNEA | Plantilla para contabilidad e impuestos | $749 IVA Incl. |
| Calculadora ISR Sueldos y Salarios 2024 | Calculadora para ISR de sueldos y salarios | $449 IVA Incl. (antes $499) |
| Nómina CFDI 4.0 + Contpaqi Nóminas | Nómina CFDI 4.0 integrada con Contpaqi | Desde $0 hasta $7,399 IVA Incl. |
| Herramienta Contable para Personas Físicas 2024 | Herramienta contable para personas físicas | $1,249 IVA Incl. |
tags: #plantillas #contables #excel #pymes #gratis