Realizar el proceso de integración de pólizas te permite concentrar y registrar en tu contabilidad la información generada desde otros sistemas o módulos relacionados. Esta opción es útil cuando necesitas mantener actualizados tus registros contables y asegurar que las operaciones de tu empresa se reflejen de forma correcta y organizada en la información financiera.
Proceso de integración de pólizas
Para realizar la integración de pólizas, dirígete a la ruta: Procesos y selecciona Integración de pólizas. Al ingresar, el sistema mostrará una ventana donde debes completar los siguientes campos:
- Conexión: selecciona la ruta del directorio donde se encuentran registradas las pólizas que deseas integrar.
- Empresa, mes, ejercicio: selecciona la empresa, mes y ejercicio de donde se tomarán las pólizas.
- Importar desde una hoja de Excel: selecciona esta opción si deseas integrar las pólizas mediante la importación de una hoja de Excel.
- Tipo de pólizas: selecciona el tipo de póliza que deseas integrar. Puedes elegir la opción Todas las pólizas o una en específico.
- Fecha de la póliza (Inicial / Final): selecciona la fecha correspondiente a las pólizas que deseas integrar.
- Atributos: aquí puedes filtrar con mayor detalle las pólizas, ya sean contabilizadas, auditadas y/o pendientes.
Importante: considera que, para una correcta importación de los datos, a partir del último reinstalable, las plantillas como «Cat:cuentas», «Pólizas info-CFDI» y «Póliza Info-Bancaria» se encuentran actualizadas. Si cuentas con una plantilla personalizada, te sugerimos revisar su estructura.
Consideraciones técnicas y solución de errores
Si la planilla se importa pero no se reflejan movimientos en la balanza, revisa que la póliza esté contabilizada, que la fecha corresponda al periodo consultado y que las cuentas contables estén correctas. En caso de dudas sobre el manejo de departamentos, el sistema puede requerir especificar un departamento, aunque no lo utilices activamente; a veces, asignar un valor de 0 (cero) permite la integración exitosa.
Si al realizar la integración a través de Excel el sistema arroja errores de fecha para el UUID o el movimiento, valida que no existan celdas vacías o con datos erróneos en las columnas correspondientes a las fechas. También puedes activar la opción Crear bitácora de proceso para que el sistema muestre automáticamente un resumen o una lista de posibles errores en el archivo BITACORA.TXT.
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Uso de Pólizas Dinámicas y UUID
Elaborar o dar de alta una póliza dinámica te permite automatizar el registro de operaciones contables mediante configuraciones predefinidas. Una póliza dinámica es una plantilla de Microsoft Excel® la cual se usa como póliza modelo a partir de uno o más CFDI. Los CFDI están estructurados por nodos, denotados por los caracteres “<>”.
Pasos para generar pólizas dinámicas con UUID
- Prepara la plantilla de póliza ingresando a Reportes y seleccionando Administrador de hojas de cálculo.
- Asegúrate de haber asignado previamente las cuentas contables de IVA y banco.
- Para extraer el valor del UUID del CFDI, la etiqueta personalizada debe ser capturada en el archivo PlatillaPolizaXML.ini. Una vez definida la etiqueta, se agrega
en la fila de la plantilla donde se desea extraer la información. - Ingresa a Cuentas y pólizas, haz clic en Pólizas y selecciona el ícono Generar póliza dinámica CFDI.
El sistema genera la póliza automáticamente, incluyendo el identificador único universal (UUID) del CFDI (si está configurado) y cumpliendo con los requisitos de contabilidad electrónica.
Resumen de validaciones para archivos de carga masiva (.pol)
Los archivos .pol son archivos XML que permiten la carga masiva. A continuación se presenta un resumen de los campos clave necesarios en el detalle de la partida:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Cuenta | Número de cuenta contable. |
| Monto | Importe del movimiento. |
| IDUUID | Identificador para asociar el UUID. |
| UUIDTIMBRE | Folio fiscal del CFDI asociado. |
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