El contabilizador es una herramienta esencial de CONTPAQi Contabilidad que permite generar pólizas contables de forma automática a partir de los archivos CFDI (XML). Esta poderosa herramienta simplifica el proceso contable, permitiéndote crear pólizas de manera automatizada y práctica, todo con unos pocos clics.
¿Te imaginas poder realizar tus operaciones contables de forma rápida y eficiente? Con el contabilizador de CONTPAQi® Contabilidad, esa posibilidad es una realidad. El contabilizador es tu aliado perfecto para agilizar tus tareas contables, automatizando la creación de pólizas a partir de la información de tus CFDI.
Configuración y puesta en marcha
Antes de contabilizar, es necesario configurar las cuentas contables para cada catlogo. Es fundamental seguir estos pasos para asegurar un correcto funcionamiento:
- Importante: Antes de cargar asientos, se recomienda hacer un respaldo de la empresa.
- Configura el módulo «Control de IVA»: Asegúrate de tener todo en orden desde el principio para un manejo preciso del IVA en tus pólizas.
- Accede al menú «Pólizas» -> «Contabilizador» -> «Configurador de asientos contables» para empezar el proceso de automatización.
- Elige el tipo de asiento contable y configura el encabezado de la póliza.
- Los tipos de operación son fundamentales para clasificar correctamente tus CFDI. En "Asignar cuentas", selecciona el tipo y revisa la lista de proveedores mostrando la cuenta provisión asignada.
Gestión de asientos y plantillas
El Configurador es donde defines exactamente cómo se generarán las pólizas. Considera los siguientes puntos clave para una gestión eficiente:
- El sistema incluye 10 plantillas predefinidas que puedes usar como base para crear tus asientos contables.
- Importante: Seleccionar el asiento correcto es fundamental, ya que el asiento contable define cómo se registrarán automáticamente los movimientos.
- Precaución: Modificar un asiento afectará todas las futuras contabilizaciones que lo utilicen.
- Tip: Para usar una cuenta fija que no cambie según el proveedor, escribe el número de cuenta entre comillas simples.
Operatividad avanzada en el contabilizador
Al utilizar el contabilizador, el sistema ofrece diversas pestañas y vistas para un control detallado:
Lea también: Soluciones a problemas comunes con el contabilizador de CFDI
- Muestra los CFDI: Permite visualizar los archivos seleccionados para contabilizar.
- Pestaña de detalle: Si deseas contabilizar a nivel de detalle por cada producto o clave SAT, usa esta opción. El sistema permite ver la lista de claves SAT utilizadas en tus CFDI.
- Segmentos sin completar: Si el sistema muestra el mensaje "Existen segmentos de cuenta sin completar: PR01", significa que hay productos sin cuenta asignada. El asiento contable debe estar configurado para usar los segmentos de producto.
- Vista de asientos: Del lado izquierdo se muestran las diferentes vistas, incluyendo los asientos contables de los que ya se han contabilizado CFDIs.
- Pestaña Pólizas: La pestaña 4, "Pólizas", nos muestra los movimientos finales que contendrá la póliza. Siempre revisa esta pestaña antes de generar.
Para aprender más sobre el uso avanzado y las mejores prácticas, CONTPAQi ofrece cursos especializados en contabilización de CFDI a través de su plataforma Kursa.
Lea también: aprende a administrar tus finanzas personales
Lea también: Configuración y administración del Contabilizador de CFDI
tags: #que #es #el #contabilizador #en #contabilidad