Este artículo explica el proceso para registrar y aplicar pagos recibidos, asegurando la correcta asignación de depósitos a documentos específicos.
Configuración Inicial del Banco
Para empezar, es fundamental verificar la configuración de cada banco en el sistema. Asegúrate de que cada banco cumpla con los siguientes requisitos:
- Valida que cuente con los datos del número de cuenta.
- Comprueba que esté marcado como Banco (1) y que permita Depósitos y Pagos (2).
Si se trata de una cuenta en moneda extranjera, también debe estar definida la moneda extranjera (2) y permitir depósitos y pagos (3).
Registro de Pagos Recibidos
La ventana para registrar los pagos recibidos de los clientes es crucial para este proceso. En esta ventana, se capturan los datos necesarios para la correcta aplicación o depósito de los fondos.
Captura de Datos del Banco de Origen
C) Enseguida se capturan los datos del banco de origen como su RFC (a través del botón Buscar podrás seleccionar el banco de tu catálogo previamente registrado) y mostrará su nombre, también deberás capturar la cuenta emisora.
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Ingreso de Datos del Cliente y Pago
- Registra el código del cliente y da tabulador (1).
- El tipo será Transferencia que equivale a la forma de pago 03, el número de la operación (2) y el monto del pago que puede corresponder a un documento específico, a varios específicos o una cantidad en general (3).
Los registros pasan al lado izquierdo de la ventana.
Asignación de Depósitos
Una vez registrados los pagos, el siguiente paso es asignar los depósitos a los documentos correspondientes.
- Despliega la ventana Asigna documentos a un depósito (1), donde del lado izquierdo muestra cada prerregistro pendiente de aplicar, cada uno con su código de cliente (2).
- En la parte inferior se observa el total de los depósitos por asignar (4) así como el saldo de los documentos del cliente específico (5).
Elige un registro del listado izquierdo.
- El importe del depósito (1) se repartirá entre los documentos y su aplicación será por antigüedad de fecha.
Haz doble clic en el documento y observa que le asigna el # de Pago correspondiente (1) y el saldo disponible de ese registro de pago ha sido totalmente asignado (2).
Ejemplo de Asignación Parcial de Pago
- Para este ejemplo se selecciona el registro de pago por $20,000.00 pesos del cliente C00001 (1) y un primer documento F00000830 por $11,901.60 al que vamos a aplicarle un pago parcial (2).
- Haz doble clic en ese documento recién creado para asignar el pago (1).
Consideraciones Importantes
IMPORTANTE: Recuerda que no es posible asignar parcialmente un depósito y dejarlo con saldo, éste debe ser consumido en su totalidad (incluso entre varios documentos). Será necesario desasignar el registro de pago haciendo doble clic sobre los documentos involucrados.
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