Proscai sugiere el manejo de una cuenta puente para mantener el control en la contabilidad, ya que de esta forma no dejas pólizas sin aplicar ni movimientos sin cuentas. Posteriormente podrás localizar la póliza pendiente para realizar el cambio y asignar la cuenta correspondiente. La cuenta Puente será solamente de uso provisional y temporal y su saldo siempre será transitorio, sin importar si la póliza se genera manual, si es automática desde un movimiento o si se genera desde el menú pólizas automáticas. Aquella cuenta que por alguna razón falta, será sustituida por la cuenta puente para posteriormente registrarla y modificar la póliza ya generada.
Registro del Catálogo de Cuentas
Lo primero será establecer los dígitos por nivel que vas a utilizar en tu catálogo de cuentas y registrarlos en el sistema.
- Registra en el campo Niveles el número de caracteres por nivel, así como la fecha del Periodo en que iniciarás tu contabilidad.
- El catálogo de cuentas se registra en el módulo Bancos y debes considerar detallar las cuentas de (impuestos) que sean necesarios a partir de los productos y/o servicios a la venta y de los servicios contratados: como son el IVA, la retención del IVA, Retención del ISR y los IEPS.
Las cuentas contables aquí mencionadas son sólo un ejemplo; la estructura y nomenclatura son responsabilidad del contador de tu empresa. Así mismo, la información obtenida en balanzas y pólizas generadas deberán ser validadas por el personal de tu empresa.
Pasos para Registrar una Cuenta en el Módulo Bancos
- Ve al módulo Bancos y haz clic en el botón Alta.
- Registra el Código de la cuenta, el Nombre y su naturaleza: Deudora o Acreedora y señala su tipo: Banco, Gasto u Otro.
- Pasa a la sección Control.
- Si estás registrando una cuenta bancaria, además se recomienda escribir el Número de cuenta y de la Sucursal, captura también los datos como gerente, teléfono, el número de cliente que te asignaron y los números de cheque y depósitos si aplican. También debes indicar si deseas que la cuenta maneje Depósitos y Pagos.
- Registra el Agrupador SAT hay que registrar el Código de banco como lo solicita el SAT y su RFC, puedes utilizar el botón Buscar para seleccionar el código previamente registrado.
- Registra la cuenta Puente.
Consideraciones Adicionales
NOTA IMPORTANTE: Si tu base de datos cuenta ya con información en el módulo Bancos, es necesario correr un proceso para dejar el módulo limpio e iniciar con Contabilidad.
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