La Factura de Recepción de Pagos o el Recibo Electrónico de Pagos (REP), debe expedirse por la recepción de pagos en parcialidades y en los casos en que se reciba el pago de la contraprestación en una sola exhibición, pero esta no sea cubierta al momento de la expedición de la misma. Esto aplica incluso cuando se trate de operaciones a crédito y estas se paguen totalmente en fecha posterior a la emisión de la factura correspondiente.
Pasos para crear el Recibo Electrónico de Pago (REP) 4.0
Para crear los Recibos Electrónicos de Pago en el sistema, siga estos pasos:
- Ve al menú CFDI y selecciona la opción Crear Pagos 4.0 o haz clic en el acceso directo del mismo nombre.
- Encabezado: Captura el RFC del cliente y se mostrará automáticamente la Razón social, el correo electrónico y el código postal. Cuando selecciones la serie, automáticamente se mostrará el número de folio que tendrá el documento.
- CFDI Relacionados: En esta sección, el tipo de relación solo permitirá seleccionar la opción de Sustitución de los CFDI previos. Podrás agregar uno o varios CFDI’s relacionados seleccionando el botón Agregar CFDI Relacionado. De no existir alguna relación, el campo debe omitirse.
- Datos del Pago:
- Número de operación: Es opcional; podrás registrar el número de cheque, número de autorización, línea de captura, clave de rastreo en caso de ser SPEI, o algún número de referencia.
- Total del pago: Deberás capturar el monto que pagó el cliente.
- Cuentas bancarias: Deberás seleccionar las cuentas bancarias del cliente u ordenante asignadas previamente, así como la cuenta bancaria de quien emitió el CFDI.
- Filtros de búsqueda: Aquí podrás filtrar los CFDI emitidos previamente al ordenante de acuerdo al mes y año de emisión. Por omisión, el sistema muestra el mes y año actuales.
- Agregar documentos relacionados: En esta sección seleccionarás el o los UUID de los CFDI emitidos al cliente, a los cuales registrarás el pago en la celda Monto Pago, y se actualizará la columna de Saldo insoluto. Si cuentas con la versión con costo, podrás editar los campos Saldo anterior, Monto Pago y Saldo insoluto para ayudarte a evitar inconsistencias.
Finalización del proceso
Después de capturar todos los datos y para que el documento se genere, haz clic en el botón correspondiente. Captura la contraseña del certificado instalado y haz clic en el botón Aceptar; si este es válido, se creará el Recibo Electrónico de Pagos. Una vez creados, podrás visualizarlos desde la opción Listar Pagos.
Resumen de campos clave para el registro
| Campo | Descripción |
|---|---|
| RFC del cliente | Activa la carga automática de datos fiscales. |
| Número de operación | Campo opcional para referencias bancarias o SPEI. |
| Total del pago | Monto total recibido del cliente. |
| Monto Pago (UUID) | Distribución del pago aplicado a cada factura específica. |
Es importante recordar que el apartado de CFDI Relacionados solo es para indicar al SAT el motivo de Sustitución de los CFDI previos, lo cual es necesario cuando se canceló un REP anterior por alguna razón y se debe notificar el UUID cancelado en el nuevo documento.
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